宏利蓝筹混合
(001267)
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累计净值：2.1900
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.1900 | -0.86% |
| 2026-08-12 | 2.2090 | 2.08% |
| 2026-08-11 | 2.1640 | -1.10% |
| 2026-08-10 | 2.1880 | -0.41% |
| 2026-08-07 | 2.1970 | 2.23% |
| 2026-08-06 | 2.1490 | 0.94% |
| 2026-08-05 | 2.1290 | 2.95% |
| 2026-08-04 | 2.0680 | 6.00% |
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基金全称
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宏利蓝筹价值混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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魏成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.2635亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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-15.22%
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最近三月
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0.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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97.50%
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最近两年
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161.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 3,139.00 | 5,920,154.00 | 7.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 5,715,000.00 | 7.63 |
| 002463 | 沪电股份 | 33,000.00 | 5,042,400.00 | 6.73 |
| 002384 | 东山精密 | 18,300.00 | 4,801,005.00 | 6.41 |
| 300502 | 新易盛 | 7,666.00 | 4,653,262.00 | 6.21 |
| 600183 | 生益科技 | 18,600.00 | 3,225,240.00 | 4.31 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,582.00 | 3,150,476.46 | 4.21 |
| 688120 | 华海清科 | 9,234.00 | 2,975,010.12 | 3.97 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,500.00 | 2,852,500.00 | 3.81 |
| 688012 | 中微公司 | 6,046.00 | 2,832,551.00 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,672,364.59 | 87.68 | 93.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,463,778.97 | 4.62 | 4.94 |
| 采矿业 | 953,596.00 | 1.27 | 1.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,060.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.61 | - | 6.43 | 74,902,175.16 |
| 2026-03-31 | 93.40 | - | 6.79 | 56,047,948.93 |
| 2025-12-31 | 93.21 | - | 6.44 | 56,391,003.83 |
| 2025-09-30 | 93.66 | - | 6.77 | 58,760,305.89 |
| 2025-06-30 | 89.25 | - | 12.64 | 42,672,383.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-05 | - | 魏成 | 1349 | 87.98 |
| 2020-06-02 | 2022-12-05 | 赖庆鑫 | 916 | 29.16 |
| 2019-07-22 | 2022-07-06 | 张勋 | 1080 | 102.50 |
| 2015-06-03 | 2015-06-17 | 陈晓舜 | 14 | -0.30 |
| 2015-06-03 | 2019-08-09 | 陈丹琳 | 1528 | -33.40 |
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