宏利蓝筹混合
(001267)
|
|
|
累计净值：1.6960
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 1.6960 | 3.92% |
| 2026-02-06 | 1.6320 | -0.24% |
| 2026-02-05 | 1.6360 | -2.56% |
| 2026-02-04 | 1.6790 | -1.18% |
| 2026-02-03 | 1.6990 | 2.47% |
| 2026-02-02 | 1.6580 | -3.94% |
| 2026-01-30 | 1.7260 | -0.40% |
| 2026-01-29 | 1.7330 | -1.65% |
|
基金全称
|
宏利蓝筹价值混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宏利基金
|
|
基金经理
|
魏成
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.56亿元
|
份额规模
|
0.3600亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.29%
|
|
最近一月
|
3.99%
|
|
最近三月
|
15.45%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
75.39%
|
|
最近两年
|
110.68%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,600.00 | 4,026,000.00 | 7.14 |
| 002463 | 沪电股份 | 41,300.00 | 3,017,791.00 | 5.35 |
| 300502 | 新易盛 | 5,776.00 | 2,488,762.88 | 4.41 |
| 300394 | 天孚通信 | 12,040.00 | 2,444,481.20 | 4.33 |
| 601138 | 工业富联 | 32,900.00 | 2,041,445.00 | 3.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 58,900.00 | 2,030,283.00 | 3.60 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,080.00 | 1,977,329.20 | 3.51 |
| 002371 | 北方华创 | 3,660.00 | 1,680,232.80 | 2.98 |
| 002384 | 东山精密 | 18,300.00 | 1,549,095.00 | 2.75 |
| 600183 | 生益科技 | 20,700.00 | 1,478,187.00 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,802,999.88 | 81.22 | 87.14 |
| 采矿业 | 4,726,850.00 | 8.38 | 8.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,707,591.76 | 3.03 | 3.25 |
| 金融业 | 318,516.00 | 0.56 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,872.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.21 | - | 6.44 | 56,391,003.83 |
| 2025-09-30 | 93.66 | - | 6.77 | 58,760,305.89 |
| 2025-06-30 | 89.25 | - | 12.64 | 42,672,383.31 |
| 2025-03-31 | 88.44 | - | 10.48 | 43,074,299.69 |
| 2024-12-31 | 87.15 | - | 11.76 | 54,910,332.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-05 | - | 魏成 | 1163 | 40.09 |
| 2020-06-02 | 2022-12-05 | 赖庆鑫 | 916 | 29.16 |
| 2019-07-22 | 2022-07-06 | 张勋 | 1080 | 102.50 |
| 2015-06-03 | 2015-06-17 | 陈晓舜 | 14 | -0.30 |
| 2015-06-03 | 2019-08-09 | 陈丹琳 | 1528 | -33.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
