宏利蓝筹混合
(001267)
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累计净值：2.1890
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.1890 | 1.72% |
| 2026-05-11 | 2.1520 | 2.23% |
| 2026-05-08 | 2.1050 | -0.61% |
| 2026-05-07 | 2.1180 | 3.02% |
| 2026-05-06 | 2.0560 | 2.09% |
| 2026-04-30 | 2.0140 | 1.61% |
| 2026-04-29 | 1.9820 | 1.33% |
| 2026-04-28 | 1.9560 | -1.41% |
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基金全称
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宏利蓝筹价值混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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魏成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.3463亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.69%
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最近一月
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19.68%
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最近三月
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27.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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138.19%
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最近两年
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140.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 11,140.00 | 3,359,824.00 | 5.99 |
| 002463 | 沪电股份 | 41,300.00 | 3,137,561.00 | 5.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,700.00 | 2,676,227.00 | 4.77 |
| 300502 | 新易盛 | 5,476.00 | 2,424,991.84 | 4.33 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,349.00 | 2,361,778.56 | 4.21 |
| 002384 | 东山精密 | 18,300.00 | 1,890,390.00 | 3.37 |
| 002371 | 北方华创 | 3,660.00 | 1,636,020.00 | 2.92 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,940.00 | 1,457,800.00 | 2.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,800.00 | 1,400,416.00 | 2.50 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,900.00 | 1,341,764.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,913,012.89 | 81.92 | 87.70 |
| 采矿业 | 3,856,681.00 | 6.88 | 7.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,475,437.90 | 2.63 | 2.82 |
| 建筑业 | 1,098,816.00 | 1.96 | 2.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,614.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.40 | - | 6.79 | 56,047,948.93 |
| 2025-12-31 | 93.21 | - | 6.44 | 56,391,003.83 |
| 2025-09-30 | 93.66 | - | 6.77 | 58,760,305.89 |
| 2025-06-30 | 89.25 | - | 12.64 | 42,672,383.31 |
| 2025-03-31 | 88.44 | - | 10.48 | 43,074,299.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-05 | - | 魏成 | 1256 | 87.90 |
| 2020-06-02 | 2022-12-05 | 赖庆鑫 | 916 | 29.16 |
| 2019-07-22 | 2022-07-06 | 张勋 | 1080 | 102.50 |
| 2015-06-03 | 2015-06-17 | 陈晓舜 | 14 | -0.30 |
| 2015-06-03 | 2019-08-09 | 陈丹琳 | 1528 | -33.40 |
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