宏利蓝筹混合(001267)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利蓝筹混合(001267)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	24,784.17	45,149.47	59,307.45	135,359.52
存出保证金	14,890.22	20,286.34	26,341.72	18,082.15
交易性金融资产	52,563,829.64	38,085,091.61	47,852,426.98	41,009,768.15
其中：股票投资	52,563,829.64	38,085,091.61	47,852,426.98	41,009,768.15
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	586,367.38	-	765,213.80	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	43,220.62	857.74	1,797.38	2,085.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	56,841,628.19	43,498,811.16	55,101,301.27	52,675,889.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	689,805.50	-	758,695.64
应付赎回款	259,982.72	9,693.05	471.95	9,006.00
应付管理人报酬	57,117.20	40,679.93	57,956.70	55,889.08
应付托管费	9,519.55	6,779.99	9,659.46	9,314.84
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	124,004.89	79,469.38	122,880.94	148,285.19
负债合计	450,624.36	826,427.85	190,969.05	981,190.75
所有者权益
实收基金	35,997,006.20	44,366,408.83	60,641,359.28	55,924,124.45
未分配利润	20,393,997.63	-1,694,025.52	-5,731,027.06	-4,229,425.86
所有者权益合计	56,391,003.83	42,672,383.31	54,910,332.22	51,694,698.59
负债及所有者权益总计	56,841,628.19	43,498,811.16	55,101,301.27	52,675,889.34

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