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英大灵活配置混合型发起式B(001271)
英大灵活配置混合型发起式B
(001271)
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累计净值：1.2841
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.0341 | -0.60% |
| 2026-08-12 | 1.0403 | -0.04% |
| 2026-08-11 | 1.0407 | 4.00% |
| 2026-08-10 | 1.0007 | -1.65% |
| 2026-08-07 | 1.0175 | 1.10% |
| 2026-08-06 | 1.0064 | -0.47% |
| 2026-08-05 | 1.0112 | 3.16% |
| 2026-08-04 | 0.9802 | 1.98% |
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基金全称
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英大灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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刘宇斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.3253亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.78%
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最近一月
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-5.38%
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最近三月
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-20.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.00%
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最近两年
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7.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 45,000.00 | 2,985,300.00 | 7.67 |
| 002472 | 双环传动 | 49,500.00 | 2,054,745.00 | 5.28 |
| 688787 | 海天瑞声 | 14,678.00 | 1,973,457.10 | 5.07 |
| 688322 | 奥比中光 | 14,816.00 | 1,934,228.80 | 4.97 |
| 688017 | 绿的谐波 | 4,549.00 | 1,900,845.14 | 4.88 |
| 002050 | 三花智控 | 41,200.00 | 1,805,796.00 | 4.64 |
| 300953 | 震裕科技 | 12,640.00 | 1,689,968.00 | 4.34 |
| 688279 | 峰岹科技 | 7,492.00 | 1,681,504.48 | 4.32 |
| 603286 | 日盈电子 | 36,700.00 | 1,674,621.00 | 4.30 |
| 601689 | 拓普集团 | 28,400.00 | 1,602,328.00 | 4.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,165,695.04 | 82.63 | 89.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,654,961.58 | 9.39 | 10.14 |
| 批发和零售业 | 217,554.00 | 0.56 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.58 | 2.07 | 16.70 | 38,927,624.41 |
| 2026-03-31 | 92.56 | 6.52 | 1.15 | 18,442,342.84 |
| 2025-12-31 | 94.61 | 4.39 | 3.14 | 27,640,720.27 |
| 2025-09-30 | 93.76 | 2.61 | 4.32 | 54,072,415.60 |
| 2025-06-30 | 92.06 | 6.02 | 2.27 | 23,347,544.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 刘宇斌 | 542 | -11.71 |
| 2023-02-08 | 2025-12-19 | 霍达 | 1045 | -20.75 |
| 2020-01-06 | 2025-12-19 | 张大铮 | 2174 | 13.10 |
| 2019-03-14 | 2023-02-08 | 郑中华 | 1427 | 73.65 |
| 2017-12-28 | 2022-03-15 | 易祺坤 | 1538 | 62.19 |
| 2015-07-15 | 2017-12-29 | 张琳娜 | 898 | 9.67 |
| 2015-05-07 | 2019-11-25 | 袁忠伟 | 1663 | 30.62 |
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