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英大灵活配置混合型发起式B(001271)
英大灵活配置混合型发起式B
(001271)
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累计净值：1.5505
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2025-12-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-05 | 1.3005 | 2.61% |
| 2025-12-04 | 1.2674 | 2.58% |
| 2025-12-03 | 1.2355 | -1.02% |
| 2025-12-02 | 1.2482 | -2.55% |
| 2025-12-01 | 1.2809 | 2.41% |
| 2025-11-28 | 1.2508 | 1.35% |
| 2025-11-27 | 1.2341 | 0.28% |
| 2025-11-26 | 1.2307 | 1.57% |
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基金全称
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英大灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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张大铮 霍达 刘宇斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.3476亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.97%
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最近一月
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0.90%
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最近三月
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1.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.72%
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最近两年
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13.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 38,000.00 | 4,278,040.00 | 7.91 |
| 301196 | 唯科科技 | 41,500.00 | 3,974,870.00 | 7.35 |
| 300007 | 汉威科技 | 49,500.00 | 3,146,715.00 | 5.82 |
| 603728 | 鸣志电器 | 32,900.00 | 2,784,656.00 | 5.15 |
| 002779 | 中坚科技 | 21,040.00 | 2,722,576.00 | 5.04 |
| 688017 | 绿的谐波 | 14,678.00 | 2,653,488.84 | 4.91 |
| 300953 | 震裕科技 | 13,900.00 | 2,615,841.00 | 4.84 |
| 301076 | 新瀚新材 | 49,800.00 | 2,596,074.00 | 4.80 |
| 601689 | 拓普集团 | 31,500.00 | 2,551,185.00 | 4.72 |
| 600592 | 龙溪股份 | 92,182.00 | 2,487,070.36 | 4.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,550,195.20 | 87.94 | 93.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,146,715.00 | 5.82 | 6.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.76 | 2.61 | 4.32 | 54,072,415.60 |
| 2025-06-30 | 92.06 | 6.02 | 2.27 | 23,347,544.88 |
| 2025-03-31 | 92.02 | 6.62 | 1.77 | 45,371,147.58 |
| 2024-12-31 | 83.11 | - | 9.72 | 52,465,282.72 |
| 2024-09-30 | 83.26 | - | 15.89 | 52,306,577.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 刘宇斌 | 291 | 11.98 |
| 2023-02-08 | - | 霍达 | 1034 | -16.30 |
| 2020-01-06 | - | 张大铮 | 2163 | 19.45 |
| 2019-03-14 | 2023-02-08 | 郑中华 | 1427 | 73.65 |
| 2017-12-28 | 2022-03-15 | 易祺坤 | 1538 | 62.19 |
| 2015-07-15 | 2017-12-29 | 张琳娜 | 898 | 9.67 |
| 2015-05-07 | 2019-11-25 | 袁忠伟 | 1663 | 30.62 |
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