英大灵活配置B

(001271)

净值:
1.1443
日增长率:
0.86%
累计净值:1.3943 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 净值走势
曲线选择:
英大灵活配置B(001271)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-111.14430.86%
2020-02-101.13450.72%
2020-02-071.12640.35%
2020-02-061.12252.09%
2020-02-051.09950.74%
2020-02-041.09144.39%
2020-02-031.0455-6.92%
2020-01-231.1232-2.50%
基金公司 英大基金 基金经理 易祺坤 袁忠伟 郑中华
销售机构 查看详情 发行份额 1.0602亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7744亿元
最近分红 英大灵活配置B成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.05% 2163/3145
最近一月 -0.12% 2241/3145
最近三月 5.29% 1568/3145
最近六月 13.10% 880/3145
最近一年 24.04% 1033/3145
今年以来 28.68% 1125/3145
成立以来 29.88% 1044/3145
基金简称 单位净值 日增长率
英大睿鑫A1.11740.20%
英大睿鑫C1.10410.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600015华夏银行360.003319.205.06金融业
601166兴业银行150.002529.003.85金融业
000625长安汽车130.001874.602.86制造业
002202金风科技120.001856.402.83制造业
000651格力电器100.004117.006.27制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2989.2416.85
金融业2817.3915.88
住宿和餐饮业444.972.51
房地产业287.201.62
建筑业238.061.34
其他10963.6161.80
英大灵活配置B(001271)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6971.6737.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.0032.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4655.6024.99
其他各项资产1002.795.38
英大灵活配置B(001271)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-15至今张琳娜6584.721.81
2015-05-07至今袁忠伟7276.18-6.24
现任基金经理:易祺坤 袁忠伟 郑中华