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英大灵活配置混合型发起式B(001271)
英大灵活配置混合型发起式B
(001271)
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累计净值：1.6372
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3872 | 2.32% |
| 2026-02-05 | 1.3557 | -2.11% |
| 2026-02-04 | 1.3849 | -0.07% |
| 2026-02-03 | 1.3859 | 2.24% |
| 2026-02-02 | 1.3556 | -1.71% |
| 2026-01-30 | 1.3792 | 1.22% |
| 2026-01-29 | 1.3626 | -2.74% |
| 2026-01-28 | 1.4010 | -1.89% |
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基金全称
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英大灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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刘宇斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.1805亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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-4.36%
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最近三月
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3.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.02%
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最近两年
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45.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 17,500.00 | 2,024,225.00 | 7.32 |
| 300007 | 汉威科技 | 34,800.00 | 1,865,280.00 | 6.75 |
| 300953 | 震裕科技 | 8,300.00 | 1,394,566.00 | 5.05 |
| 300680 | 隆盛科技 | 24,700.00 | 1,379,989.00 | 4.99 |
| 603809 | 豪能股份 | 93,400.00 | 1,340,290.00 | 4.85 |
| 301413 | 安培龙 | 9,800.00 | 1,321,040.00 | 4.78 |
| 600699 | 均胜电子 | 42,000.00 | 1,317,120.00 | 4.77 |
| 688017 | 绿的谐波 | 6,848.00 | 1,315,500.80 | 4.76 |
| 601689 | 拓普集团 | 16,800.00 | 1,296,624.00 | 4.69 |
| 003021 | 兆威机电 | 10,300.00 | 1,279,054.00 | 4.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,285,657.52 | 87.86 | 92.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,865,280.00 | 6.75 | 7.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.61 | 4.39 | 3.14 | 27,640,720.27 |
| 2025-09-30 | 93.76 | 2.61 | 4.32 | 54,072,415.60 |
| 2025-06-30 | 92.06 | 6.02 | 2.27 | 23,347,544.88 |
| 2025-03-31 | 92.02 | 6.62 | 1.77 | 45,371,147.58 |
| 2024-12-31 | 83.11 | - | 9.72 | 52,465,282.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 刘宇斌 | 355 | 19.44 |
| 2023-02-08 | 2025-12-19 | 霍达 | 1045 | -20.75 |
| 2020-01-06 | 2025-12-19 | 张大铮 | 2174 | 13.10 |
| 2019-03-14 | 2023-02-08 | 郑中华 | 1427 | 73.65 |
| 2017-12-28 | 2022-03-15 | 易祺坤 | 1538 | 62.19 |
| 2015-07-15 | 2017-12-29 | 张琳娜 | 898 | 9.67 |
| 2015-05-07 | 2019-11-25 | 袁忠伟 | 1663 | 30.62 |
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