首页 >
基金>
英大灵活配置混合型发起式B(001271)
英大灵活配置混合型发起式B
(001271)
|
|
|
累计净值：1.5642
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.3142 | 0.43% |
| 2026-05-12 | 1.3086 | -0.74% |
| 2026-05-11 | 1.3184 | -0.36% |
| 2026-05-08 | 1.3232 | 3.09% |
| 2026-05-07 | 1.2835 | 4.10% |
| 2026-05-06 | 1.2330 | 1.83% |
| 2026-04-30 | 1.2109 | 2.40% |
| 2026-04-29 | 1.1825 | 0.79% |
|
基金全称
|
英大灵活配置混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
英大基金
|
|
基金经理
|
刘宇斌
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.17亿元
|
份额规模
|
0.1508亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.25元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
6.59%
|
|
最近一月
|
8.74%
|
|
最近三月
|
-5.28%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
24.46%
|
|
最近两年
|
22.44%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 18,500.00 | 1,345,690.00 | 7.30 |
| 300007 | 汉威科技 | 31,400.00 | 1,327,592.00 | 7.20 |
| 300953 | 震裕科技 | 5,700.00 | 994,764.00 | 5.39 |
| 601100 | 恒立液压 | 9,500.00 | 912,000.00 | 4.95 |
| 603728 | 鸣志电器 | 15,900.00 | 905,982.00 | 4.91 |
| 600699 | 均胜电子 | 36,500.00 | 904,470.00 | 4.90 |
| 601689 | 拓普集团 | 15,700.00 | 891,760.00 | 4.84 |
| 002048 | 宁波华翔 | 34,600.00 | 888,874.00 | 4.82 |
| 688585 | 上纬新材 | 7,723.00 | 887,913.31 | 4.81 |
| 603009 | 北特科技 | 19,400.00 | 855,540.00 | 4.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,901,744.67 | 80.80 | 87.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,169,041.04 | 11.76 | 12.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.56 | 6.52 | 1.15 | 18,442,342.84 |
| 2025-12-31 | 94.61 | 4.39 | 3.14 | 27,640,720.27 |
| 2025-09-30 | 93.76 | 2.61 | 4.32 | 54,072,415.60 |
| 2025-06-30 | 92.06 | 6.02 | 2.27 | 23,347,544.88 |
| 2025-03-31 | 92.02 | 6.62 | 1.77 | 45,371,147.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 刘宇斌 | 449 | 13.16 |
| 2023-02-08 | 2025-12-19 | 霍达 | 1045 | -20.75 |
| 2020-01-06 | 2025-12-19 | 张大铮 | 2174 | 13.10 |
| 2019-03-14 | 2023-02-08 | 郑中华 | 1427 | 73.65 |
| 2017-12-28 | 2022-03-15 | 易祺坤 | 1538 | 62.19 |
| 2015-07-15 | 2017-12-29 | 张琳娜 | 898 | 9.67 |
| 2015-05-07 | 2019-11-25 | 袁忠伟 | 1663 | 30.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
