英大灵活配置混合型发起式B(001271)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,770,128.13 |
-1,555,378.36 |
-5,120,114.76 |
-3,619,237.94 |
| 本期利润 |
9,257,680.81 |
-545,911.96 |
-439,957.64 |
-2,784,364.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.66 |
-2.23 |
-1.78 |
-12.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.11 |
-3.75 |
-3.99 |
-11.77 |
| 期末可供分配利润 |
7,743,899.21 |
1,225,826.96 |
2,554,523.88 |
239,563.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.06 |
0.10 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
25,790,823.25 |
22,650,847.93 |
28,512,168.69 |
26,135,329.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.06 |
1.10 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.12 |
33.99 |
39.21 |
27.92 |
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