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兴业聚利灵活配置混合A(001272)
兴业聚利灵活配置混合A
(001272)
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累计净值：2.7902
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.6952 | -1.25% |
| 2025-11-13 | 2.7292 | 1.04% |
| 2025-11-12 | 2.7012 | -0.14% |
| 2025-11-11 | 2.7049 | -0.66% |
| 2025-11-10 | 2.7229 | -0.08% |
| 2025-11-07 | 2.7251 | -0.32% |
| 2025-11-06 | 2.7338 | 1.24% |
| 2025-11-05 | 2.7004 | 0.37% |
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基金全称
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兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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楼华锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.44亿元
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份额规模
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1.6273亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.10%
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最近一月
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1.21%
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最近三月
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9.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.49%
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最近两年
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43.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 45,200.00 | 16,532,804.00 | 2.32 |
| 603259 | 药明康德 | 116,600.00 | 13,062,698.00 | 1.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 418,400.00 | 12,317,696.00 | 1.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,160.00 | 9,712,320.00 | 1.37 |
| 600547 | 山东黄金 | 244,500.00 | 9,616,185.00 | 1.35 |
| 600031 | 三一重工 | 372,800.00 | 8,663,872.00 | 1.22 |
| 002920 | 德赛西威 | 56,400.00 | 8,529,372.00 | 1.20 |
| 002027 | 分众传媒 | 891,300.00 | 7,183,878.00 | 1.01 |
| 688208 | 道通科技 | 180,763.00 | 7,089,524.86 | 1.00 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 91,400.00 | 6,709,674.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 407,733,030.15 | 57.32 | 70.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,058,732.00 | 5.63 | 6.95 |
| 采矿业 | 35,292,595.00 | 4.96 | 6.13 |
| 金融业 | 26,268,206.00 | 3.69 | 4.56 |
| 租赁和商务服务业 | 21,089,968.00 | 2.96 | 3.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,377,910.34 | 2.72 | 3.36 |
| 批发和零售业 | 9,392,711.90 | 1.32 | 1.63 |
| 房地产业 | 6,859,770.00 | 0.96 | 1.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,766,341.23 | 0.53 | 0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,938,052.00 | 0.41 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,043,100.00 | 0.29 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,264,636.00 | 0.18 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.99 | 3.91 | 15.63 | 711,315,017.03 |
| 2025-06-30 | 80.69 | 4.99 | 18.50 | 553,700,635.15 |
| 2025-03-31 | 81.59 | 3.86 | 16.17 | 447,525,460.95 |
| 2024-12-31 | 85.17 | 5.88 | 11.40 | 292,638,330.89 |
| 2024-09-30 | 83.49 | 4.41 | 13.06 | 400,577,927.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-24 | - | 楼华锋 | 755 | 49.57 |
| 2022-03-04 | 2024-08-21 | 徐玉良 | 901 | -24.41 |
| 2018-09-10 | 2022-03-07 | 冯烜 | 1274 | 113.02 |
| 2015-05-14 | 2018-09-10 | 腊博 | 1215 | 16.70 |
| 2015-05-07 | 2015-10-19 | 朱文辉 | 165 | 11.00 |
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