兴业聚利

(001272)

净值:
1.3500
日增长率:
-0.88%
累计净值:1.3500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业聚利(001272)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3500-0.88%
2019-06-051.3620-0.66%
2019-05-311.3870-0.14%
2019-05-301.3890-0.43%
2019-05-291.39500.14%
2019-05-281.39300.14%
2019-05-271.39101.02%
2019-05-241.37700.07%
基金公司 兴业基金 基金经理 冯烜
销售机构 查看详情 发行份额 50.0504亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5529亿元
最近分红 兴业聚利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.69% 1169/3059
最近一月 3.25% 1198/3059
最近三月 -1.24% 1510/3059
最近六月 27.91% 350/3059
最近一年 11.63% 373/3059
今年以来 31.55% 304/3059
成立以来 43.00% 651/3059
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合1.27900.95%
兴业中证国有企业改革指数增强1.10660.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝128.881448.584.200.87%-0.57%-1.94%建筑业
002185华天科技109.31791.422.302.84%3.13%19.86%制造业
002311海大集团79.521452.894.220.27%2.86%13.21%制造业
300197铁汉生态56.57751.222.18-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
600884杉杉股份45.93756.472.204.37%18.99%47.65%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6756.5743.51
金融业2657.2417.11
交通运输、仓储和邮政业1025.586.60
租赁和商务服务业1022.136.58
信息传输、软件和信息技术服务业874.485.63
其他3194.6620.57
兴业聚利(001272)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14093.7090.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1003.206.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计384.212.46
其他各项资产125.140.80
兴业聚利(001272)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今腊博72050.80-12.71
2015-05-072015-10-19朱文辉16511.00-7.37
现任基金经理:冯烜