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兴业聚利灵活配置混合A(001272)
兴业聚利灵活配置混合A
(001272)
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累计净值：3.0086
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.9136 | 0.13% |
| 2026-02-05 | 2.9099 | -0.79% |
| 2026-02-04 | 2.9331 | 0.33% |
| 2026-02-03 | 2.9235 | 1.76% |
| 2026-02-02 | 2.8728 | -2.75% |
| 2026-01-30 | 2.9539 | -0.86% |
| 2026-01-29 | 2.9796 | -0.39% |
| 2026-01-28 | 2.9912 | 0.17% |
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基金全称
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兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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楼华锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.73亿元
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份额规模
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1.3410亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.36%
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最近一月
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2.13%
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最近三月
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6.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.26%
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最近两年
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69.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 449,100.00 | 15,480,477.00 | 2.46 |
| 300502 | 新易盛 | 27,800.00 | 11,978,464.00 | 1.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,660.00 | 9,423,891.60 | 1.50 |
| 600183 | 生益科技 | 117,100.00 | 8,362,111.00 | 1.33 |
| 603259 | 药明康德 | 90,400.00 | 8,193,856.00 | 1.30 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 115,200.00 | 7,461,504.00 | 1.19 |
| 002027 | 分众传媒 | 994,300.00 | 7,327,991.00 | 1.17 |
| 000333 | 美的集团 | 91,800.00 | 7,174,170.00 | 1.14 |
| 603979 | 金诚信 | 91,000.00 | 6,929,650.00 | 1.10 |
| 600415 | 小商品城 | 408,300.00 | 6,512,385.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 333,038,654.15 | 53.01 | 65.88 |
| 采矿业 | 46,726,920.56 | 7.44 | 9.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,190,892.92 | 4.65 | 5.77 |
| 租赁和商务服务业 | 18,796,008.00 | 2.99 | 3.72 |
| 金融业 | 17,912,498.00 | 2.85 | 3.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,317,280.50 | 2.76 | 3.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,007,179.76 | 1.59 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 8,542,405.90 | 1.36 | 1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,805,715.00 | 1.08 | 1.35 |
| 房地产业 | 4,957,353.00 | 0.79 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,372,194.00 | 0.54 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,283,762.00 | 0.36 | 0.45 |
| 住宿和餐饮业 | 1,993,250.00 | 0.32 | 0.39 |
| 教育 | 1,920,960.00 | 0.31 | 0.38 |
| 建筑业 | 1,414,890.00 | 0.23 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 822,075.00 | 0.13 | 0.16 |
| 综合 | 412,712.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.46 | 4.43 | 16.81 | 628,289,852.28 |
| 2025-09-30 | 80.99 | 3.91 | 15.63 | 711,315,017.03 |
| 2025-06-30 | 80.69 | 4.99 | 18.50 | 553,700,635.15 |
| 2025-03-31 | 81.59 | 3.86 | 16.17 | 447,525,460.95 |
| 2024-12-31 | 85.17 | 5.88 | 11.40 | 292,638,330.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-24 | - | 楼华锋 | 840 | 61.69 |
| 2022-03-04 | 2024-08-21 | 徐玉良 | 901 | -24.41 |
| 2018-09-10 | 2022-03-07 | 冯烜 | 1274 | 113.02 |
| 2015-05-14 | 2018-09-10 | 腊博 | 1215 | 16.70 |
| 2015-05-07 | 2015-10-19 | 朱文辉 | 165 | 11.00 |
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