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兴业聚利

(001272)

净值:
2.2950
日增长率:
0.97%
累计净值:2.2950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴业聚利(001272)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.29500.97%
2023-02-102.2730-0.66%
2023-02-032.2840-0.52%
2023-01-132.25500.40%
2023-01-122.2460-0.04%
2023-01-112.24700.54%
2023-01-102.23500.18%
2023-01-092.23100.45%
基金公司 兴业基金 基金经理 徐玉良
销售机构 查看详情 发行份额 50.0504亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6625亿元
最近分红 兴业聚利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.60% 5133/7433
最近一月 -3.62% 4183/7433
最近三月 0.14% 4568/7433
最近六月 -7.87% 4914/7433
最近一年 -5.15% 3855/7433
今年以来 1.75% 3303/7433
成立以来 121.20% 805/7433
基金简称 单位净值 日增长率
兴业致远混合A1.04202.11%
兴业致远混合C1.04032.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行240.641150.276.02金融业
601658邮储银行231.221042.814.95金融业
002146荣盛发展214.661034.664.33房地产业
601939建设银行210.041291.756.13金融业
601939建设银行200.451258.836.59金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1881.6744.12
金融业441.8210.36
采矿业309.447.26
信息传输、软件和信息技术服务业211.054.95
交通运输、仓储和邮政业200.674.71
其他1219.5628.60
兴业聚利(001272)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5325.5479.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券760.2311.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计539.928.11
其他各项资产33.410.50
兴业聚利(001272)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐玉良
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