兴业聚利(001272) |
净值:
2.2950
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日增长率:
0.97%
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累计净值:2.2950 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 1881.67 | 44.12 |
金融业 | 441.82 | 10.36 |
采矿业 | 309.44 | 7.26 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 211.05 | 4.95 |
交通运输、仓储和邮政业 | 200.67 | 4.71 | 其他 | 1219.56 | 28.60 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 5325.54 | 79.97 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 760.23 | 11.42 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 539.92 | 8.11 |
其他各项资产 | 33.41 | 0.50 |