兴业聚利灵活配置混合A(001272)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,188,951.86 |
91,597,328.98 |
10,228,636.39 |
33,778,336.48 |
| 本期利润 |
30,819,919.52 |
109,532,740.35 |
19,986,159.48 |
30,833,535.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.76 |
0.15 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.79 |
31.88 |
7.14 |
8.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.35 |
33.52 |
7.68 |
12.66 |
| 期末可供分配利润 |
120,310,588.52 |
238,499,475.70 |
193,017,665.57 |
120,384,927.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.15 |
1.78 |
1.24 |
1.08 |
| 期末基金资产净值 |
176,287,480.38 |
372,598,733.08 |
348,589,517.34 |
231,755,741.82 |
| 期末基金份额净值 |
3.15 |
2.78 |
2.24 |
2.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
231.37 |
192.35 |
135.77 |
118.95 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
