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建信新经济灵活配置混合(001276)
建信新经济灵活配置混合
(001276)
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累计净值：1.2010
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2010 | -0.58% |
| 2026-02-05 | 1.2080 | -2.82% |
| 2026-02-04 | 1.2430 | -1.27% |
| 2026-02-03 | 1.2590 | 2.27% |
| 2026-02-02 | 1.2310 | -4.72% |
| 2026-01-30 | 1.2920 | -0.46% |
| 2026-01-29 | 1.2980 | -1.52% |
| 2026-01-28 | 1.3180 | 1.46% |
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基金全称
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建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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黎绮雯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.7128亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.04%
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最近一月
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-4.53%
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最近三月
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-5.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.36%
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最近两年
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24.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 8,700.00 | 3,748,656.00 | 4.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 107,200.00 | 3,695,184.00 | 4.29 |
| 601318 | 中国平安 | 49,500.00 | 3,385,800.00 | 3.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,400.00 | 3,294,000.00 | 3.82 |
| 601601 | 中国太保 | 64,100.00 | 2,686,431.00 | 3.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 21,523.00 | 2,643,670.09 | 3.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 2,570,820.00 | 2.98 |
| 600115 | 中国东航 | 423,200.00 | 2,539,200.00 | 2.95 |
| 002837 | 英维克 | 22,500.00 | 2,405,025.00 | 2.79 |
| 600183 | 生益科技 | 27,400.00 | 1,956,634.00 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,968,774.92 | 47.55 | 58.44 |
| 金融业 | 13,135,351.00 | 15.24 | 18.74 |
| 采矿业 | 7,816,715.00 | 9.07 | 11.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,502,429.20 | 4.06 | 5.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,539,200.00 | 2.95 | 3.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 901,530.00 | 1.05 | 1.29 |
| 批发和零售业 | 808,304.00 | 0.94 | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 432,586.00 | 0.50 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.36 | - | 19.24 | 86,162,298.33 |
| 2025-09-30 | 53.77 | - | 46.82 | 98,838,576.97 |
| 2025-06-30 | 93.06 | - | 7.28 | 102,907,988.50 |
| 2025-03-31 | 69.92 | - | 30.43 | 105,953,832.76 |
| 2024-12-31 | 71.06 | - | 29.97 | 117,420,276.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-29 | - | 黎绮雯 | 43 | -1.64 |
| 2020-07-17 | 2025-12-29 | 孙晟 | 1991 | 9.80 |
| 2015-05-26 | 2020-07-20 | 许杰 | 1882 | 13.10 |
| 2015-05-26 | 2016-06-07 | 彭云峰 | 378 | -27.00 |
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