建信新经济灵活配置混合(001276)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 建信新经济灵活配置混合(001276) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信新经济灵活配置混合(001276)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,217,612.17	24,769,538.76	5,489,742.68	-35,079,624.00
利息合计	14,648.50	74,769.04	45,748.95	115,818.89
其中：存款利息收入	14,648.50	61,458.06	33,006.74	115,818.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	13,310.98	12,742.21	-
投资收益合计	-3,412,291.49	22,028,370.85	-188,830.28	-36,835,836.39
其中：股票投资收益	-3,934,591.52	20,805,889.17	-761,745.90	-38,593,803.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	522,300.03	1,222,481.68	572,915.62	1,757,967.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	175,503.98	2,637,451.30	5,623,559.33	982,329.34
其他收入	4,526.84	28,947.57	9,264.68	658,064.16
费用	824,587.88	1,765,582.98	890,810.16	2,875,469.77
管理人报酬	634,411.58	1,366,868.17	686,683.18	2,308,075.88
基金托管费	105,735.26	227,811.36	114,447.18	384,679.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,441.04	170,903.45	89,679.80	182,714.59
利润总额	-4,042,200.05	23,003,955.78	4,598,932.52	-37,955,093.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年