建信新经济灵活配置混合(001276)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信新经济灵活配置混合(001276)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,704,817.21	-3,540,091.54	-3,217,612.17	24,769,538.76
利息合计	10,401.75	32,960.30	14,648.50	74,769.04
其中：存款利息收入	5,373.29	28,740.61	14,648.50	61,458.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,028.46	4,219.69	-	13,310.98
投资收益合计	1,378,607.97	-2,956,752.40	-3,412,291.49	22,028,370.85
其中：股票投资收益	1,140,962.04	-3,774,004.50	-3,934,591.52	20,805,889.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-148,496.52	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	237,645.93	965,748.62	522,300.03	1,222,481.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,312,617.76	-631,445.73	175,503.98	2,637,451.30
其他收入	3,189.73	15,146.29	4,526.84	28,947.57
费用	626,844.63	1,574,581.64	824,587.88	1,765,582.98
管理人报酬	489,254.44	1,213,165.38	634,411.58	1,366,868.17
基金托管费	81,542.39	202,194.25	105,735.26	227,811.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	56,047.73	159,221.91	84,441.04	170,903.45
利润总额	17,077,972.58	-5,114,673.18	-4,042,200.05	23,003,955.78

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