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中海积极增利混合(001279)
中海积极增利混合
(001279)
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累计净值：1.9590
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.9590 | -2.44% |
| 2025-11-13 | 2.0080 | 0.35% |
| 2025-11-12 | 2.0010 | -0.20% |
| 2025-11-11 | 2.0050 | -1.13% |
| 2025-11-10 | 2.0280 | -0.15% |
| 2025-11-07 | 2.0310 | -1.22% |
| 2025-11-06 | 2.0560 | 4.68% |
| 2025-11-05 | 1.9640 | -0.36% |
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基金全称
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中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚晨曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.3729亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.55%
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最近一月
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1.14%
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最近三月
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3.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.45%
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最近两年
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-10.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 19,920.00 | 3,645,360.00 | 4.64 |
| 688498 | 源杰科技 | 7,871.00 | 3,376,659.00 | 4.30 |
| 300433 | 蓝思科技 | 95,000.00 | 3,180,600.00 | 4.05 |
| 688195 | 腾景科技 | 26,163.00 | 3,093,513.12 | 3.94 |
| 300593 | 新雷能 | 136,800.00 | 3,069,792.00 | 3.91 |
| 601869 | 长飞光纤 | 29,800.00 | 3,005,032.00 | 3.82 |
| 688503 | 聚和材料 | 36,183.00 | 2,964,835.02 | 3.77 |
| 300316 | 晶盛机电 | 63,100.00 | 2,871,681.00 | 3.66 |
| 688079 | 美迪凯 | 197,937.00 | 2,660,273.28 | 3.39 |
| 301525 | 儒竞科技 | 23,900.00 | 2,634,975.00 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,903,338.18 | 76.24 | 82.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,021,559.12 | 16.57 | 17.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.82 | - | 9.93 | 78,567,182.88 |
| 2025-06-30 | 90.03 | - | 10.28 | 75,574,963.99 |
| 2025-03-31 | 88.35 | - | 9.20 | 80,538,275.26 |
| 2024-12-31 | 92.07 | - | 8.42 | 85,124,956.99 |
| 2024-09-30 | 82.71 | - | 8.17 | 96,528,751.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 姚晨曦 | 522 | 1.82 |
| 2022-09-24 | 2024-06-14 | 陈星 | 629 | -28.61 |
| 2015-05-20 | 2022-09-24 | 左剑 | 2684 | 169.50 |
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