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中海积极增利混合(001279)
中海积极增利混合
(001279)
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累计净值：2.3620
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.3620 | -1.54% |
| 2026-11-12 | 2.3990 | -3.23% |
| 2026-11-11 | 2.4790 | 0.49% |
| 2026-11-10 | 2.4670 | 2.79% |
| 2026-11-09 | 2.4000 | -0.25% |
| 2026-11-06 | 2.4060 | -2.47% |
| 2026-11-05 | 2.4670 | 3.83% |
| 2026-11-04 | 2.3760 | 4.26% |
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基金全称
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中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚晨曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.2791亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.83%
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最近一月
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-15.28%
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最近三月
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-24.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.63%
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最近两年
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18.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600641 | 先导基电 | 87,100.00 | 4,230,447.00 | 5.20 |
| 688147 | 微导纳米 | 32,689.00 | 3,314,991.49 | 4.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,700.00 | 3,078,930.00 | 3.78 |
| 688702 | 盛科通信 | 10,678.00 | 3,042,268.98 | 3.74 |
| 688809 | 强一股份 | 6,156.00 | 3,008,067.84 | 3.70 |
| 300017 | 网宿科技 | 192,800.00 | 2,872,720.00 | 3.53 |
| 300454 | 深信服 | 20,800.00 | 2,858,336.00 | 3.51 |
| 300489 | 光智科技 | 10,200.00 | 2,839,170.00 | 3.49 |
| 688082 | 盛美上海 | 9,510.00 | 2,798,602.80 | 3.44 |
| 688630 | 芯碁微装 | 7,080.00 | 2,751,854.40 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,798,630.41 | 57.49 | 62.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,617,830.60 | 26.56 | 28.92 |
| 房地产业 | 6,340,113.00 | 7.79 | 8.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.84 | - | 6.90 | 81,401,126.17 |
| 2026-06-30 | 94.28 | 0.05 | 11.13 | 127,501,663.15 |
| 2026-03-31 | 92.79 | - | 7.42 | 73,199,332.70 |
| 2025-12-31 | 93.84 | - | 6.56 | 78,588,383.43 |
| 2025-09-30 | 92.82 | - | 9.93 | 78,567,182.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 姚晨曦 | 884 | 22.77 |
| 2022-09-24 | 2024-06-14 | 陈星 | 629 | -28.61 |
| 2015-05-20 | 2022-09-24 | 左剑 | 2684 | 169.50 |
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