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中海积极增利混合(001279)
中海积极增利混合
(001279)
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累计净值：2.7470
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.7470 | 5.78% |
| 2026-02-06 | 2.5970 | -0.27% |
| 2026-02-05 | 2.6040 | -4.75% |
| 2026-02-04 | 2.7340 | -0.62% |
| 2026-02-03 | 2.7510 | 6.01% |
| 2026-02-02 | 2.5950 | -4.60% |
| 2026-01-30 | 2.7200 | 2.22% |
| 2026-01-29 | 2.6610 | -4.45% |
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基金全称
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中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚晨曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.3518亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.86%
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最近一月
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14.41%
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最近三月
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35.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.99%
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最近两年
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47.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 145,600.00 | 4,368,000.00 | 5.56 |
| 300751 | 迈为股份 | 21,100.00 | 4,346,389.00 | 5.53 |
| 300593 | 新雷能 | 131,200.00 | 3,904,512.00 | 4.97 |
| 300223 | 北京君正 | 35,200.00 | 3,732,608.00 | 4.75 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,178.00 | 3,324,224.22 | 4.23 |
| 688249 | 晶合集成 | 94,220.00 | 3,127,161.80 | 3.98 |
| 300433 | 蓝思科技 | 102,100.00 | 3,090,567.00 | 3.93 |
| 688147 | 微导纳米 | 48,663.00 | 3,055,549.77 | 3.89 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,987.00 | 2,965,710.00 | 3.77 |
| 688469 | 芯联集成 | 430,307.00 | 2,878,753.83 | 3.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,813,604.63 | 87.56 | 93.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,934,197.79 | 6.28 | 6.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.84 | - | 6.56 | 78,588,383.43 |
| 2025-09-30 | 92.82 | - | 9.93 | 78,567,182.88 |
| 2025-06-30 | 90.03 | - | 10.28 | 75,574,963.99 |
| 2025-03-31 | 88.35 | - | 9.20 | 80,538,275.26 |
| 2024-12-31 | 92.07 | - | 8.42 | 85,124,956.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 姚晨曦 | 606 | 34.98 |
| 2022-09-24 | 2024-06-14 | 陈星 | 629 | -28.61 |
| 2015-05-20 | 2022-09-24 | 左剑 | 2684 | 169.50 |
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