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中海积极增利混合(001279)
中海积极增利混合
(001279)
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累计净值：3.1350
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 3.1350 | -0.79% |
| 2026-08-12 | 3.1600 | 2.30% |
| 2026-08-11 | 3.0890 | -1.66% |
| 2026-08-10 | 3.1410 | 0.67% |
| 2026-08-07 | 3.1200 | 3.48% |
| 2026-08-06 | 3.0150 | 1.96% |
| 2026-08-05 | 2.9570 | 6.10% |
| 2026-08-04 | 2.7870 | 5.45% |
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基金全称
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中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚晨曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.28亿元
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份额规模
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0.2824亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.99%
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最近一月
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-18.26%
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最近三月
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-9.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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68.90%
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最近两年
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78.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 9,300.00 | 7,579,500.00 | 5.94 |
| 300223 | 北京君正 | 27,000.00 | 6,720,300.00 | 5.27 |
| 688126 | 沪硅产业 | 148,962.00 | 5,942,094.18 | 4.66 |
| 688008 | 澜起科技 | 19,091.00 | 5,916,300.90 | 4.64 |
| 688147 | 微导纳米 | 32,604.00 | 5,277,935.52 | 4.14 |
| 605358 | 立昂微 | 66,000.00 | 5,121,600.00 | 4.02 |
| 920186 | 中科仪 | 43,392.00 | 4,981,401.60 | 3.91 |
| 688082 | 盛美上海 | 11,510.00 | 4,972,320.00 | 3.90 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,580.00 | 4,642,560.00 | 3.64 |
| 301392 | 汇成真空 | 14,100.00 | 4,069,824.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,930,614.84 | 87.00 | 92.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,787,393.06 | 5.32 | 5.65 |
| 房地产业 | 2,489,000.00 | 1.95 | 2.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.28 | 0.05 | 11.13 | 127,501,663.15 |
| 2026-03-31 | 92.79 | - | 7.42 | 73,199,332.70 |
| 2025-12-31 | 93.84 | - | 6.56 | 78,588,383.43 |
| 2025-09-30 | 92.82 | - | 9.93 | 78,567,182.88 |
| 2025-06-30 | 90.03 | - | 10.28 | 75,574,963.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 姚晨曦 | 792 | 62.94 |
| 2022-09-24 | 2024-06-14 | 陈星 | 629 | -28.61 |
| 2015-05-20 | 2022-09-24 | 左剑 | 2684 | 169.50 |
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