中海积极增利混合(001279)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
2.6430 |
2.6430 |
| 2 |
2026-07-31 |
2.7950 |
2.7950 |
| 3 |
2026-07-30 |
2.6830 |
2.6830 |
| 4 |
2026-07-29 |
2.8980 |
2.8980 |
| 5 |
2026-07-28 |
2.9760 |
2.9760 |
| 6 |
2026-07-27 |
3.2170 |
3.2170 |
| 7 |
2026-07-24 |
3.1570 |
3.1570 |
| 8 |
2026-07-23 |
3.1360 |
3.1360 |
| 9 |
2026-07-22 |
3.2440 |
3.2440 |
| 10 |
2026-07-21 |
3.3040 |
3.3040 |
| 11 |
2026-07-20 |
2.9380 |
2.9380 |
| 12 |
2026-07-17 |
3.1260 |
3.1260 |
| 13 |
2026-07-16 |
3.4080 |
3.4080 |
| 14 |
2026-07-15 |
3.6480 |
3.6480 |
| 15 |
2026-07-14 |
3.8930 |
3.8930 |
| 16 |
2026-07-13 |
3.8390 |
3.8390 |
| 17 |
2026-07-10 |
4.0390 |
4.0390 |
| 18 |
2026-07-09 |
4.2610 |
4.2610 |
| 19 |
2026-07-08 |
3.9220 |
3.9220 |
| 20 |
2026-07-07 |
3.9650 |
3.9650 |
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