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银华聚利灵活配置混合A(001280)
银华聚利灵活配置混合A
(001280)
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累计净值：2.4030
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.2570 | -0.63% |
| 2026-08-12 | 1.2650 | 1.20% |
| 2026-08-11 | 1.2500 | -0.71% |
| 2026-08-10 | 1.2590 | 0.64% |
| 2026-08-07 | 1.2510 | 1.38% |
| 2026-08-06 | 1.2340 | 0.16% |
| 2026-08-05 | 1.2320 | 2.92% |
| 2026-08-04 | 1.1970 | 2.84% |
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基金全称
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银华聚利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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孙蓓琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.4844亿份
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成立以来分红
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每份累计1.15元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.86%
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最近一月
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-0.63%
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最近三月
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-4.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.59%
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最近两年
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31.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,800.00 | 3,458,488.00 | 5.00 |
| 688012 | 中微公司 | 6,699.00 | 3,138,481.50 | 4.54 |
| 002371 | 北方华创 | 3,200.00 | 2,830,592.00 | 4.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 39,300.00 | 2,766,720.00 | 4.00 |
| 002916 | 深南电路 | 5,100.00 | 2,335,290.00 | 3.38 |
| 300502 | 新易盛 | 3,640.00 | 2,209,480.00 | 3.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 2,159,000.00 | 3.12 |
| 603296 | 华勤技术 | 26,420.00 | 1,962,213.40 | 2.84 |
| 688019 | 安集科技 | 5,549.00 | 1,883,663.54 | 2.72 |
| 605060 | 联德股份 | 32,900.00 | 1,866,746.00 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,686,454.80 | 74.70 | 90.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,920,123.82 | 5.67 | 6.84 |
| 金融业 | 992,715.00 | 1.43 | 1.73 |
| 采矿业 | 745,257.94 | 1.08 | 1.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.88 | - | 18.42 | 69,188,337.93 |
| 2026-03-31 | 79.65 | - | 20.53 | 178,521,999.36 |
| 2025-12-31 | 85.48 | - | 15.31 | 199,473,399.21 |
| 2025-09-30 | 86.11 | - | 14.05 | 222,998,620.98 |
| 2025-06-30 | 81.43 | - | 22.19 | 256,961,779.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-08 | - | 孙蓓琳 | 3201 | 85.89 |
| 2016-10-17 | 2017-11-09 | 哈默 | 388 | 14.63 |
| 2015-05-14 | 2016-10-18 | 胡娜 | 523 | 15.40 |
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