银华聚利A

(001280)

净值:
1.2070
日增长率:
-1.15%
累计净值:1.2070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华聚利A(001280)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2070-1.15%
2019-06-051.2210-0.25%
2019-05-311.23800.24%
2019-05-301.2350-0.80%
2019-05-291.2450-0.24%
2019-05-281.24800.40%
2019-05-271.24301.39%
2019-05-241.22600.41%
基金公司 银华基金 基金经理 孙蓓琳
销售机构 查看详情 发行份额 30.0485亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2366亿元
最近分红 银华聚利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.48% 2025/3059
最近一月 6.50% 237/3059
最近三月 -2.28% 1781/3059
最近六月 24.84% 506/3059
最近一年 3.35% 1417/3059
今年以来 26.02% 561/3059
成立以来 32.70% 762/3059
基金简称 单位净值 日增长率
转债B级0.99702.36%
银华锐进0.86802.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行100.15352.531.14-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行40.89251.880.811.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行35.20289.340.93-0.35%6.72%13.44%金融业
600036招商银行24.95596.491.92-2.80%2.37%22.49%金融业
601668中国建筑23.08223.410.72-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13284.3841.04
房地产业3339.2110.32
批发和零售业3249.5810.04
文化、体育和娱乐业2106.546.51
信息传输、软件和信息技术服务业1931.475.97
其他8453.7126.12
银华聚利A(001280)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26958.4483.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3220.009.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2160.286.66
其他各项资产76.090.23
银华聚利A(001280)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-17至今哈默198-0.520.16
2015-05-142016-10-18胡娜52315.60-11.98
现任基金经理:孙蓓琳