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银华聚利灵活配置混合A(001280)
银华聚利灵活配置混合A
(001280)
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累计净值：2.2820
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1360 | -1.39% |
| 2025-11-13 | 1.1520 | 1.41% |
| 2025-11-12 | 1.1360 | 0.18% |
| 2025-11-11 | 1.1340 | -0.53% |
| 2025-11-10 | 1.1400 | 0.62% |
| 2025-11-07 | 1.1330 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.1330 | 0.53% |
| 2025-11-05 | 1.1270 | -0.35% |
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基金全称
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银华聚利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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孙蓓琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.21亿元
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份额规模
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1.8771亿份
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成立以来分红
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每份累计1.15元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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-0.35%
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最近三月
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6.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.08%
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最近两年
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7.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 231,100.00 | 12,735,921.00 | 5.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 12,060,000.00 | 5.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,853.00 | 11,339,653.47 | 5.09 |
| 600926 | 杭州银行 | 728,000.00 | 11,116,560.00 | 4.99 |
| 600690 | 海尔智家 | 396,209.00 | 10,035,973.97 | 4.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 136,700.00 | 9,780,885.00 | 4.39 |
| 603606 | 东方电缆 | 127,900.00 | 9,034,856.00 | 4.05 |
| 603005 | 晶方科技 | 271,684.00 | 8,788,977.40 | 3.94 |
| 688111 | 金山办公 | 26,091.00 | 8,257,801.50 | 3.70 |
| 600522 | 中天科技 | 409,900.00 | 7,755,308.00 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,904,028.98 | 48.39 | 56.19 |
| 金融业 | 44,295,460.00 | 19.86 | 23.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,738,202.50 | 11.09 | 12.88 |
| 采矿业 | 5,057,792.00 | 2.27 | 2.63 |
| 房地产业 | 4,609,080.00 | 2.07 | 2.40 |
| 建筑业 | 3,298,867.00 | 1.48 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 2,123,004.00 | 0.95 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.11 | - | 14.05 | 222,998,620.98 |
| 2025-06-30 | 81.43 | - | 22.19 | 256,961,779.80 |
| 2025-03-31 | 87.39 | - | 13.02 | 253,153,822.30 |
| 2024-12-31 | 84.65 | - | 15.28 | 306,113,247.18 |
| 2024-09-30 | 79.88 | - | 20.02 | 358,528,544.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-08 | - | 孙蓓琳 | 2931 | 66.93 |
| 2016-10-17 | 2017-11-09 | 哈默 | 388 | 14.63 |
| 2015-05-14 | 2016-10-18 | 胡娜 | 523 | 15.40 |
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