银华聚利灵活配置混合A(001280)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2160 |
2.3620 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2260 |
2.3720 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2290 |
2.3750 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2430 |
2.3890 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1770 |
2.3230 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1890 |
2.3350 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2360 |
2.3820 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2680 |
2.4140 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2850 |
2.4310 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2650 |
2.4110 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3090 |
2.4550 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3580 |
2.5040 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3170 |
2.4630 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3270 |
2.4730 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3370 |
2.4830 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3370 |
2.4830 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3290 |
2.4750 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3880 |
2.5340 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.4030 |
2.5490 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3620 |
2.5080 |
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