银华汇利A

(001289)

净值:
1.4450
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.4450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华汇利A(001289)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.4450-0.07%
2019-06-051.44600.00%
2019-05-311.44700.00%
2019-05-301.44700.00%
2019-05-291.44700.00%
2019-05-281.44700.00%
2019-05-271.44700.07%
2019-05-241.44600.00%
基金公司 银华基金 基金经理 吴文明
销售机构 查看详情 发行份额 30.0085亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2204亿元
最近分红 银华汇利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 270/3059
最近一月 1.10% 2308/3059
最近三月 1.59% 499/3059
最近六月 3.38% 2299/3059
最近一年 6.92% 838/3059
今年以来 4.19% 2299/3059
成立以来 46.70% 619/3059
基金简称 单位净值 日增长率
转债B级0.99702.36%
银华锐进0.86802.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行82.57775.330.63-6.76%15.74%17.06%金融业
600887伊利股份45.58984.070.798.61%21.84%28.03%制造业
000776广发证券35.33609.440.49-0.39%-0.89%-4.97%金融业
001979招商蛇口34.38734.360.59-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
000998隆平高科33.06727.980.596.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1201.282.85
金融业410.200.97
交通运输、仓储和邮政业180.540.43
房地产业166.900.40
采矿业161.980.38
其他40044.0694.97
银华汇利A(001289)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2561.576.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36552.2686.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2190.835.18
其他各项资产964.642.28
银华汇利A(001289)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-17至今哈默198-0.310.16
2015-05-142016-10-18胡娜52327.40-11.98
现任基金经理:吴文明