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银华汇利灵活配置混合A(001289)
银华汇利灵活配置混合A
(001289)
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累计净值：1.8024
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.7174 | -0.13% |
| 2026-06-25 | 1.7197 | 0.03% |
| 2026-06-24 | 1.7191 | 0.04% |
| 2026-06-23 | 1.7184 | -0.18% |
| 2026-06-22 | 1.7215 | 0.09% |
| 2026-06-18 | 1.7200 | -0.04% |
| 2026-06-17 | 1.7207 | 0.05% |
| 2026-06-16 | 1.7199 | -0.05% |
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基金全称
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银华汇利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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孙慧 贲兴振
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.65亿元
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份额规模
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2.1302亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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-0.44%
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最近三月
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0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.35%
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最近两年
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4.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 70,700.00 | 2,313,304.00 | 0.55 |
| 002532 | 天山铝业 | 112,000.00 | 1,992,480.00 | 0.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400.00 | 1,767,480.00 | 0.42 |
| 000807 | 云铝股份 | 39,600.00 | 1,227,600.00 | 0.29 |
| 601233 | 桐昆股份 | 57,000.00 | 1,028,850.00 | 0.24 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 19,300.00 | 1,006,881.00 | 0.24 |
| 002379 | 宏桥控股 | 35,900.00 | 972,172.00 | 0.23 |
| 601318 | 中国平安 | 15,100.00 | 857,378.00 | 0.20 |
| 600941 | 中国移动 | 8,900.00 | 834,731.00 | 0.20 |
| 601100 | 恒立液压 | 8,600.00 | 825,600.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,369,811.63 | 4.11 | 72.13 |
| 采矿业 | 3,565,169.00 | 0.84 | 14.80 |
| 金融业 | 857,378.00 | 0.20 | 3.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 834,731.00 | 0.20 | 3.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 771,989.00 | 0.18 | 3.21 |
| 租赁和商务服务业 | 515,385.00 | 0.12 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168,370.00 | 0.04 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.70 | 123.88 | 4.42 | 422,396,341.32 |
| 2025-12-31 | 3.33 | 120.72 | 3.12 | 552,917,368.09 |
| 2025-09-30 | 3.86 | 111.49 | 2.90 | 514,844,069.23 |
| 2025-06-30 | 3.47 | 125.38 | 3.86 | 476,160,497.16 |
| 2025-03-31 | 5.04 | 123.15 | 5.04 | 518,496,762.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-02 | - | 贲兴振 | 362 | 2.26 |
| 2025-02-13 | - | 孙慧 | 501 | 3.30 |
| 2024-06-14 | 2025-08-22 | 冯喆 | 434 | 2.43 |
| 2023-07-28 | 2025-02-18 | 边慧 | 571 | 2.83 |
| 2021-11-23 | 2024-05-30 | 王智伟 | 919 | 1.94 |
| 2020-08-25 | 2025-08-22 | 赵楠楠 | 1823 | 10.19 |
| 2018-12-17 | 2021-07-27 | 吴文明 | 953 | 19.14 |
| 2016-10-17 | 2019-01-10 | 哈默 | 815 | 11.30 |
| 2015-05-14 | 2016-10-18 | 胡娜 | 523 | 27.40 |
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