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银华汇利灵活配置混合A(001289)
银华汇利灵活配置混合A
(001289)
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累计净值：1.7954
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7104 | 0.05% |
| 2026-02-05 | 1.7096 | -0.09% |
| 2026-02-04 | 1.7111 | 0.07% |
| 2026-02-03 | 1.7099 | 0.18% |
| 2026-02-02 | 1.7068 | -0.21% |
| 2026-01-30 | 1.7104 | -0.13% |
| 2026-01-29 | 1.7126 | -0.01% |
| 2026-01-28 | 1.7128 | 0.06% |
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基金全称
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银华汇利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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孙慧 贲兴振
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.61亿元
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份额规模
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2.7102亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.02%
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最近两年
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5.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 94,800.00 | 2,003,124.00 | 0.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,700.00 | 1,726,122.00 | 0.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 18,900.00 | 1,071,819.00 | 0.19 |
| 600887 | 伊利股份 | 35,500.00 | 1,015,300.00 | 0.18 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 20,000.00 | 1,011,600.00 | 0.18 |
| 601318 | 中国平安 | 13,400.00 | 916,560.00 | 0.17 |
| 601169 | 北京银行 | 139,100.00 | 762,268.00 | 0.14 |
| 603885 | 吉祥航空 | 42,500.00 | 632,400.00 | 0.11 |
| 002027 | 分众传媒 | 83,300.00 | 613,921.00 | 0.11 |
| 603606 | 东方电缆 | 10,100.00 | 603,475.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,482,608.23 | 2.44 | 73.30 |
| 金融业 | 2,522,921.00 | 0.46 | 13.72 |
| 租赁和商务服务业 | 778,206.00 | 0.14 | 4.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 632,400.00 | 0.11 | 3.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 404,200.00 | 0.07 | 2.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 337,106.00 | 0.06 | 1.83 |
| 采矿业 | 235,872.00 | 0.04 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.33 | 120.72 | 3.12 | 552,917,368.09 |
| 2025-09-30 | 3.86 | 111.49 | 2.90 | 514,844,069.23 |
| 2025-06-30 | 3.47 | 125.38 | 3.86 | 476,160,497.16 |
| 2025-03-31 | 5.04 | 123.15 | 5.04 | 518,496,762.70 |
| 2024-12-31 | 4.38 | 115.40 | 1.89 | 710,490,007.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-02 | - | 贲兴振 | 223 | 1.84 |
| 2025-02-13 | - | 孙慧 | 362 | 2.88 |
| 2024-06-14 | 2025-08-22 | 冯喆 | 434 | 2.43 |
| 2023-07-28 | 2025-02-18 | 边慧 | 571 | 2.83 |
| 2021-11-23 | 2024-05-30 | 王智伟 | 919 | 1.94 |
| 2020-08-25 | 2025-08-22 | 赵楠楠 | 1823 | 10.19 |
| 2018-12-17 | 2021-07-27 | 吴文明 | 953 | 19.14 |
| 2016-10-17 | 2019-01-10 | 哈默 | 815 | 11.30 |
| 2015-05-14 | 2016-10-18 | 胡娜 | 523 | 27.40 |
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