银华汇利灵活配置混合A(001289)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,930,934.62 |
13,615,482.42 |
5,370,773.12 |
17,026,856.01 |
| 本期利润 |
3,550,445.64 |
9,058,809.49 |
3,297,526.90 |
19,783,122.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
2.08 |
0.74 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
2.26 |
0.84 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
219,867,916.87 |
190,283,935.94 |
174,425,192.22 |
220,087,731.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.70 |
0.76 |
0.75 |
| 期末基金资产净值 |
525,753,233.78 |
461,305,034.14 |
403,142,934.78 |
514,358,624.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.70 |
1.76 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.50 |
78.74 |
76.26 |
74.79 |
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