首页 >
基金>
大摩量化多策略股票(001291)
大摩量化多策略股票
(001291)
|
|
|
累计净值：1.2580
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.2580 | -0.87% |
| 2025-11-13 | 1.2690 | 1.28% |
| 2025-11-12 | 1.2530 | -0.08% |
| 2025-11-11 | 1.2540 | -0.32% |
| 2025-11-10 | 1.2580 | 0.48% |
| 2025-11-07 | 1.2520 | 0.24% |
| 2025-11-06 | 1.2490 | 0.97% |
| 2025-11-05 | 1.2370 | 0.49% |
|
基金全称
|
摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根士丹利基金
|
|
基金经理
|
余斌
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.94亿元
|
份额规模
|
0.7723亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.48%
|
|
最近一月
|
4.40%
|
|
最近三月
|
11.23%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.57%
|
|
最近两年
|
30.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,900.00 | 4,783,800.00 | 5.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 103,400.00 | 3,044,096.00 | 3.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,599,182.00 | 2.77 |
| 601318 | 中国平安 | 45,500.00 | 2,507,505.00 | 2.67 |
| 000333 | 美的集团 | 29,500.00 | 2,143,470.00 | 2.28 |
| 603799 | 华友钴业 | 23,400.00 | 1,542,060.00 | 1.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 21,200.00 | 1,516,860.00 | 1.62 |
| 603259 | 药明康德 | 12,400.00 | 1,389,172.00 | 1.48 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 84,000.00 | 1,318,800.00 | 1.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 19,900.00 | 1,287,331.00 | 1.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,795,873.00 | 51.96 | 55.53 |
| 金融业 | 15,356,806.00 | 16.35 | 17.48 |
| 采矿业 | 7,559,307.00 | 8.05 | 8.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,995,967.00 | 5.32 | 5.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,383,607.00 | 2.54 | 2.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,316,022.00 | 2.47 | 2.64 |
| 建筑业 | 1,948,226.00 | 2.07 | 2.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,857,803.00 | 1.98 | 2.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,245,090.00 | 1.33 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 1,051,024.00 | 1.12 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 331,322.00 | 0.35 | 0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,630.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.57 | 4.31 | 3.07 | 93,911,844.73 |
| 2025-06-30 | 93.17 | 4.47 | 2.80 | 90,386,919.59 |
| 2025-03-31 | 93.76 | 4.38 | 2.15 | 91,823,596.39 |
| 2024-12-31 | 94.10 | 4.10 | 2.27 | 98,022,501.58 |
| 2024-09-30 | 94.19 | - | 6.15 | 113,798,751.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-20 | - | 余斌 | 2282 | 53.79 |
| 2017-06-15 | 2019-08-24 | 夏青 | 800 | -11.04 |
| 2015-07-25 | 2017-06-17 | 杨雨龙 | 693 | -5.59 |
| 2015-06-02 | 2015-08-12 | 刘钊 | 71 | -5.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
