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大摩量化多策略股票(001291)
大摩量化多策略股票
(001291)
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累计净值：1.3220
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.3220 | -0.68% |
| 2026-08-12 | 1.3310 | 0.60% |
| 2026-08-11 | 1.3230 | -0.60% |
| 2026-08-10 | 1.3310 | 0.23% |
| 2026-08-07 | 1.3280 | 1.07% |
| 2026-08-06 | 1.3140 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 1.3140 | 1.31% |
| 2026-08-04 | 1.2970 | 1.81% |
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基金全称
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摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.6708亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-0.23%
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最近三月
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-3.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.42%
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最近两年
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38.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,700.00 | 4,205,207.00 | 4.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,300.00 | 4,191,000.00 | 4.53 |
| 300502 | 新易盛 | 5,840.00 | 3,544,880.00 | 3.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,686.00 | 2,690,097.30 | 2.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,100.00 | 2,526,500.00 | 2.73 |
| 002371 | 北方华创 | 2,500.00 | 2,211,400.00 | 2.39 |
| 688012 | 中微公司 | 4,666.00 | 2,186,021.00 | 2.36 |
| 000333 | 美的集团 | 26,600.00 | 2,009,098.00 | 2.17 |
| 688041 | 海光信息 | 5,400.00 | 1,999,620.00 | 2.16 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,402.00 | 1,983,979.80 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,930,460.20 | 61.56 | 66.25 |
| 金融业 | 12,481,997.00 | 13.50 | 14.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,728,583.30 | 6.19 | 6.67 |
| 采矿业 | 4,095,634.00 | 4.43 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,794,311.00 | 4.10 | 4.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,270,002.00 | 1.37 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,111,867.00 | 1.20 | 1.29 |
| 卫生和社会工作 | 280,840.00 | 0.30 | 0.33 |
| 建筑业 | 242,420.00 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.93 | 4.38 | 2.08 | 92,476,502.88 |
| 2026-03-31 | 93.99 | 4.63 | 1.87 | 87,297,134.88 |
| 2025-12-31 | 94.16 | 4.15 | 2.71 | 96,959,133.48 |
| 2025-09-30 | 93.57 | 4.31 | 3.07 | 93,911,844.73 |
| 2025-06-30 | 93.17 | 4.47 | 2.80 | 90,386,919.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-20 | - | 余斌 | 2552 | 61.61 |
| 2017-06-15 | 2019-08-24 | 夏青 | 800 | -11.04 |
| 2015-07-25 | 2017-06-17 | 杨雨龙 | 693 | -5.59 |
| 2015-06-02 | 2015-08-12 | 刘钊 | 71 | -5.50 |
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