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大摩量化多策略股票(001291)
大摩量化多策略股票
(001291)
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累计净值：1.2770
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2770 | -0.16% |
| 2026-02-05 | 1.2790 | -0.85% |
| 2026-02-04 | 1.2900 | 0.62% |
| 2026-02-03 | 1.2820 | 1.10% |
| 2026-02-02 | 1.2680 | -2.08% |
| 2026-01-30 | 1.2950 | -0.69% |
| 2026-01-29 | 1.3040 | -0.23% |
| 2026-01-28 | 1.3070 | -0.08% |
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基金全称
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摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.97亿元
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份额规模
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0.7752亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.39%
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最近一月
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-1.16%
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最近三月
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2.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.98%
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最近两年
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36.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,200.00 | 4,480,572.00 | 4.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 91,600.00 | 3,157,452.00 | 3.26 |
| 601318 | 中国平安 | 39,800.00 | 2,722,320.00 | 2.81 |
| 000333 | 美的集团 | 25,300.00 | 1,977,195.00 | 2.04 |
| 601398 | 工商银行 | 242,100.00 | 1,919,853.00 | 1.98 |
| 600900 | 长江电力 | 66,500.00 | 1,808,135.00 | 1.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,514,898.00 | 1.56 |
| 600036 | 招商银行 | 33,800.00 | 1,422,980.00 | 1.47 |
| 000792 | 盐湖股份 | 45,400.00 | 1,278,464.00 | 1.32 |
| 600547 | 山东黄金 | 31,800.00 | 1,230,978.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,243,808.50 | 54.91 | 58.32 |
| 金融业 | 12,049,617.00 | 12.43 | 13.20 |
| 采矿业 | 8,969,820.00 | 9.25 | 9.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,652,061.00 | 5.83 | 6.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,037,320.00 | 4.16 | 4.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,081,309.00 | 2.15 | 2.28 |
| 租赁和商务服务业 | 1,010,040.00 | 1.04 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 754,753.00 | 0.78 | 0.83 |
| 建筑业 | 679,023.00 | 0.70 | 0.74 |
| 房地产业 | 659,299.00 | 0.68 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 561,522.00 | 0.58 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 465,336.00 | 0.48 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 458,640.00 | 0.47 | 0.50 |
| 综合 | 409,448.00 | 0.42 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 267,813.00 | 0.28 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.16 | 4.15 | 2.71 | 96,959,133.48 |
| 2025-09-30 | 93.57 | 4.31 | 3.07 | 93,911,844.73 |
| 2025-06-30 | 93.17 | 4.47 | 2.80 | 90,386,919.59 |
| 2025-03-31 | 93.76 | 4.38 | 2.15 | 91,823,596.39 |
| 2024-12-31 | 94.10 | 4.10 | 2.27 | 98,022,501.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-20 | - | 余斌 | 2364 | 56.11 |
| 2017-06-15 | 2019-08-24 | 夏青 | 800 | -11.04 |
| 2015-07-25 | 2017-06-17 | 杨雨龙 | 693 | -5.59 |
| 2015-06-02 | 2015-08-12 | 刘钊 | 71 | -5.50 |
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