基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城悦享增利债券A(001296) |
净值：
1.1372
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.9607 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 12,400.00 | 502,200.00 | 0.98 |
| 000915 | 华特达因 | 7,500.00 | 247,800.00 | 0.49 |
| 605098 | 行动教育 | 5,000.00 | 208,800.00 | 0.41 |
| 601398 | 工商银行 | 25,400.00 | 201,422.00 | 0.39 |
| 000498 | 山东路桥 | 25,600.00 | 154,368.00 | 0.30 |
| 000783 | 长江证券 | 18,800.00 | 153,220.00 | 0.30 |
| 600901 | 江苏金租 | 24,900.00 | 152,388.00 | 0.30 |
| 601717 | 中创智领 | 6,100.00 | 149,755.00 | 0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 1,900.00 | 148,485.00 | 0.29 |
| 603979 | 金诚信 | 1,900.00 | 144,685.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 788,526.00 | 1.54 | 32.09 |
| 金融业 | 658,582.00 | 1.29 | 26.80 |
| 采矿业 | 646,885.00 | 1.27 | 26.33 |
| 教育 | 208,800.00 | 0.41 | 8.50 |
| 建筑业 | 154,368.00 | 0.30 | 6.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.81 | 96.29 | 0.91 | 51,077,303.92 |
| 2025-09-30 | - | 104.60 | 0.73 | 53,147,233.88 |
| 2025-06-30 | 2.63 | 98.97 | 6.57 | 54,250,453.64 |
| 2025-03-31 | 2.28 | 96.63 | 0.73 | 46,649,407.06 |
| 2024-12-31 | - | 99.48 | 9.56 | 55,952,443.09 |
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