基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城悦享增利债券A(001296) |
净值：
1.1144
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.9379 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 6,600.00 | 524,370.00 | 1.05 |
| 603225 | 新凤鸣 | 28,800.00 | 482,112.00 | 0.97 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 8,100.00 | 393,174.00 | 0.79 |
| 603816 | 顾家家居 | 10,400.00 | 347,360.00 | 0.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,500.00 | 343,560.00 | 0.69 |
| 600325 | 华发股份 | 94,900.00 | 340,691.00 | 0.68 |
| 002244 | 滨江集团 | 33,800.00 | 329,888.00 | 0.66 |
| 600585 | 海螺水泥 | 13,800.00 | 319,608.00 | 0.64 |
| 600048 | 保利发展 | 54,100.00 | 314,862.00 | 0.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 290,000.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,356,624.00 | 4.74 | 50.16 |
| 房地产业 | 1,413,790.00 | 2.84 | 30.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 493,752.00 | 0.99 | 10.51 |
| 采矿业 | 434,488.00 | 0.87 | 9.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.44 | 82.68 | 1.14 | 49,761,339.16 |
| 2025-12-31 | 4.81 | 96.29 | 0.91 | 51,077,303.92 |
| 2025-09-30 | - | 104.60 | 0.73 | 53,147,233.88 |
| 2025-06-30 | 2.63 | 98.97 | 6.57 | 54,250,453.64 |
| 2025-03-31 | 2.28 | 96.63 | 0.73 | 46,649,407.06 |
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