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长城悦享增利债券A

(001296)

净值:
1.8958
日增长率:
0.10%
累计净值:1.8958 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
长城悦享增利债券A(001296)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-031.89580.10%
2021-12-021.8940-0.02%
2021-12-011.8943-0.33%
2021-11-301.9006-0.09%
2021-11-291.90240.16%
2021-11-261.89940.14%
2021-11-251.8967-0.21%
2021-11-241.9007-0.50%
基金公司 长城基金 基金经理 魏建
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0946亿元
最近分红 长城悦享增利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 4091/4330
最近一月 -1.17% 4041/4330
最近三月 -0.96% 3813/4330
最近六月 -0.60% 3637/4330
最近一年 28.45% 34/4330
今年以来 12.56% 135/4330
成立以来 89.43% 176/4330
基金简称 单位净值 日增长率
长城优化A5.55651.24%
长城优化C5.54871.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002541鸿路钢构9.54403.722.91制造业
600438通威股份9.50365.183.21制造业
600521华海药业9.00231.392.77制造业
603456九洲药业8.00305.843.66制造业
300696爱乐达6.50382.592.75制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业161.8717.12
科学研究和技术服务业13.751.45
信息传输、软件和信息技术服务业2.790.30
其他767.0681.13
长城悦享增利债券A(001296)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票178.4118.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计776.1780.76
其他各项资产6.540.68
长城悦享增利债券A(001296)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:魏建
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