基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城悦享增利债券A(001296) |
净值：
1.1304
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.9539 | 2025-12-25 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 943,150.00 | 1.74 | 66.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 250,800.00 | 0.46 | 17.55 |
| 采矿业 | 234,728.00 | 0.43 | 16.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 104.60 | 0.73 | 53,147,233.88 |
| 2025-06-30 | 2.63 | 98.97 | 6.57 | 54,250,453.64 |
| 2025-03-31 | 2.28 | 96.63 | 0.73 | 46,649,407.06 |
| 2024-12-31 | - | 99.48 | 9.56 | 55,952,443.09 |
| 2024-09-30 | - | 91.02 | 0.69 | 110,425,551.26 |
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