2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 35,955,126.36 | 21,015,330.94 | 149,062.08 | 236,277.22 |
本期利润 | 32,394,548.69 | 19,101,706.05 | -116,712.80 | -119,336.25 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.77 | 0.00 | -1.40 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 4,294,132,781.02 | 0.00 | 3,561,548.89 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.89 |
期末基金资产净值 | 9,859,234,252.65 | 9,806,711,176.77 | 58,636,887.88 | 7,583,871.21 |
期末基金份额净值 | 1.62 | 1.78 | 1.86 | 1.89 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |