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平安智慧中国混合(001297)
平安智慧中国混合
(001297)
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累计净值：0.8080
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 0.8080 | 2.41% |
| 2025-11-12 | 0.7890 | -0.13% |
| 2025-11-11 | 0.7900 | -0.63% |
| 2025-11-10 | 0.7950 | 0.63% |
| 2025-11-07 | 0.7900 | -0.63% |
| 2025-11-06 | 0.7950 | 1.15% |
| 2025-11-05 | 0.7860 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 0.7860 | -0.88% |
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基金全称
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平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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张淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.93亿元
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份额规模
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3.5282亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.64%
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最近一月
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0.75%
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最近三月
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19.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.07%
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最近两年
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16.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 112,978.00 | 17,488,994.40 | 5.96 |
| 688652 | 京仪装备 | 151,835.00 | 15,308,004.70 | 5.22 |
| 688382 | 益方生物 | 469,353.00 | 14,601,571.83 | 4.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,981.00 | 13,224,825.00 | 4.51 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 906,493.00 | 13,035,369.34 | 4.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 415,700.00 | 12,238,208.00 | 4.17 |
| 688213 | 思特威 | 100,251.00 | 11,945,909.16 | 4.07 |
| 301162 | 国能日新 | 189,239.00 | 11,369,479.12 | 3.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,200.00 | 11,336,400.00 | 3.86 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 187,500.00 | 10,818,750.00 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,174,465.84 | 70.27 | 74.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,253,764.12 | 16.11 | 17.03 |
| 采矿业 | 21,286,265.00 | 7.25 | 7.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,698,092.00 | 0.92 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.55 | 1.06 | 10.06 | 293,403,786.67 |
| 2025-06-30 | 94.85 | - | 7.46 | 152,459,670.94 |
| 2025-03-31 | 94.09 | - | 6.10 | 166,698,860.64 |
| 2024-12-31 | 87.95 | - | 18.97 | 203,248,737.61 |
| 2024-09-30 | 81.46 | - | 13.48 | 216,770,428.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 张淼 | 164 | 32.24 |
| 2018-08-10 | 2025-06-04 | 李化松 | 2490 | 32.83 |
| 2016-08-02 | 2019-01-18 | 神爱前 | 899 | -29.12 |
| 2015-11-10 | 2016-08-31 | 史献涛 | 295 | -38.66 |
| 2015-06-09 | 2016-08-17 | 孙健 | 435 | -40.20 |
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