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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)
建信鑫安回报灵活配置混合A
(001304)
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累计净值：1.8524
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.5974 | -2.71% |
| 2026-09-23 | 1.6419 | 0.03% |
| 2026-09-22 | 1.6414 | 0.08% |
| 2026-09-21 | 1.6401 | 0.46% |
| 2026-09-18 | 1.6326 | 2.10% |
| 2026-09-17 | 1.5990 | -0.27% |
| 2026-09-16 | 1.6034 | 1.82% |
| 2026-09-15 | 1.5747 | -0.23% |
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基金全称
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建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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江源 赵荣杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.56亿元
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份额规模
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1.6328亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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-1.18%
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最近三月
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-23.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.23%
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最近两年
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79.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 18,300.00 | 23,241,000.00 | 4.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,942.00 | 20,649,608.10 | 4.13 |
| 300604 | 长川科技 | 59,200.00 | 20,212,064.00 | 4.04 |
| 300567 | 精测电子 | 63,300.00 | 20,104,080.00 | 4.02 |
| 688172 | 燕东微 | 198,759.00 | 16,628,177.94 | 3.33 |
| 688981 | 中芯国际 | 98,787.00 | 15,689,351.34 | 3.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 17,900.00 | 14,588,500.00 | 2.92 |
| 002281 | 光迅科技 | 55,400.00 | 14,234,476.00 | 2.85 |
| 688629 | 华丰科技 | 72,809.00 | 13,652,415.59 | 2.73 |
| 003043 | 华亚智能 | 123,480.00 | 12,272,677.20 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 373,006,032.40 | 74.64 | 80.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,921,072.64 | 8.59 | 9.30 |
| 金融业 | 17,248,034.59 | 3.45 | 3.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,780,016.00 | 1.56 | 1.69 |
| 租赁和商务服务业 | 6,257,636.00 | 1.25 | 1.36 |
| 采矿业 | 5,546,591.00 | 1.11 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,571,472.00 | 0.71 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 2,539,865.00 | 0.51 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,344,092.00 | 0.47 | 0.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 216,535.98 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.33 | 2.48 | 6.02 | 499,740,654.22 |
| 2026-03-31 | 91.22 | 3.14 | 7.80 | 341,750,977.93 |
| 2025-12-31 | 88.45 | 9.06 | 2.89 | 325,671,942.55 |
| 2025-09-30 | 89.26 | 9.08 | 2.71 | 271,333,846.00 |
| 2025-06-30 | 72.59 | 19.14 | 2.43 | 287,620,253.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 赵荣杰 | 461 | 40.53 |
| 2022-11-25 | - | 江源 | 1404 | 51.56 |
| 2023-06-01 | 2026-08-11 | 徐文琪 | 1167 | 58.70 |
| 2022-11-25 | 2025-06-25 | 袁蓓 | 943 | 7.85 |
| 2015-05-14 | 2022-12-27 | 牛兴华 | 2784 | 33.44 |
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