首页 >
基金>
建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)
建信鑫安回报灵活配置混合A
(001304)
|
|
|
累计净值：2.1240
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.8690 | 1.53% |
| 2026-05-12 | 1.8409 | 0.66% |
| 2026-05-11 | 1.8289 | 2.37% |
| 2026-05-08 | 1.7866 | -0.54% |
| 2026-05-07 | 1.7963 | 2.36% |
| 2026-05-06 | 1.7549 | 1.96% |
| 2026-04-30 | 1.7211 | 1.95% |
| 2026-04-29 | 1.6881 | 1.31% |
|
基金全称
|
建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
建信基金
|
|
基金经理
|
江源 徐文琪 赵荣杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.48亿元
|
份额规模
|
1.6929亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.26元（11次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
6.50%
|
|
最近一月
|
17.53%
|
|
最近三月
|
19.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
64.42%
|
|
最近两年
|
92.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 25,400.00 | 14,463,014.00 | 4.23 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,607,100.00 | 10,526,505.00 | 3.08 |
| 002128 | 电投能源 | 347,429.00 | 10,447,190.03 | 3.06 |
| 688072 | 拓荆科技 | 26,871.00 | 9,942,270.00 | 2.91 |
| 688521 | 芯原股份 | 45,676.00 | 9,240,254.80 | 2.70 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 147,900.00 | 8,167,038.00 | 2.39 |
| 688629 | 华丰科技 | 78,070.00 | 8,063,069.60 | 2.36 |
| 600301 | 华锡有色 | 160,600.00 | 7,756,980.00 | 2.27 |
| 000973 | 佛塑科技 | 416,000.00 | 7,612,800.00 | 2.23 |
| 002627 | 三峡旅游 | 930,400.00 | 7,387,376.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,577,042.72 | 61.62 | 67.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,038,984.72 | 6.74 | 7.39 |
| 采矿业 | 22,669,298.86 | 6.63 | 7.27 |
| 金融业 | 12,599,721.54 | 3.69 | 4.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,849,709.00 | 3.17 | 3.48 |
| 租赁和商务服务业 | 10,526,505.00 | 3.08 | 3.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,673,988.00 | 2.54 | 2.78 |
| 建筑业 | 5,482,752.00 | 1.60 | 1.76 |
| 综合 | 3,875,370.00 | 1.13 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,725,577.80 | 0.50 | 0.55 |
| 房地产业 | 1,720,912.00 | 0.50 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.22 | 3.14 | 7.80 | 341,750,977.93 |
| 2025-12-31 | 88.45 | 9.06 | 2.89 | 325,671,942.55 |
| 2025-09-30 | 89.26 | 9.08 | 2.71 | 271,333,846.00 |
| 2025-06-30 | 72.59 | 19.14 | 2.43 | 287,620,253.42 |
| 2025-03-31 | 69.37 | 10.98 | 18.98 | 342,737,239.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 赵荣杰 | 324 | 64.42 |
| 2023-06-01 | - | 徐文琪 | 1079 | 76.94 |
| 2022-11-25 | - | 江源 | 1267 | 77.33 |
| 2022-11-25 | 2025-06-25 | 袁蓓 | 943 | 7.85 |
| 2015-05-14 | 2022-12-27 | 牛兴华 | 2784 | 33.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
