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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)
建信鑫安回报灵活配置混合A
(001304)
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累计净值：1.7492
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4942 | -0.64% |
| 2026-02-05 | 1.5039 | -1.73% |
| 2026-02-04 | 1.5303 | -0.82% |
| 2026-02-03 | 1.5429 | 2.54% |
| 2026-02-02 | 1.5047 | -3.15% |
| 2026-01-30 | 1.5536 | 0.43% |
| 2026-01-29 | 1.5470 | -1.83% |
| 2026-01-28 | 1.5758 | 0.30% |
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基金全称
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建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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江源 徐文琪 赵荣杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.35亿元
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份额规模
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1.6257亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.82%
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最近一月
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-0.45%
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最近三月
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4.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.88%
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最近两年
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72.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 520,496.00 | 10,696,192.80 | 3.28 |
| 600036 | 招商银行 | 236,900.00 | 9,973,490.00 | 3.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,900.00 | 9,879,294.00 | 3.03 |
| 601318 | 中国平安 | 142,100.00 | 9,719,640.00 | 2.98 |
| 600183 | 生益科技 | 131,000.00 | 9,354,710.00 | 2.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 147,900.00 | 8,810,403.00 | 2.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 145,300.00 | 8,239,963.00 | 2.53 |
| 603730 | 岱美股份 | 911,200.00 | 7,982,112.00 | 2.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,700.00 | 7,137,000.00 | 2.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 41,700.00 | 7,132,368.00 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,412,291.68 | 64.92 | 73.39 |
| 金融业 | 31,743,339.90 | 9.75 | 11.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,549,600.22 | 5.39 | 6.09 |
| 采矿业 | 16,425,283.12 | 5.04 | 5.70 |
| 批发和零售业 | 3,783,608.44 | 1.16 | 1.31 |
| 综合 | 2,536,833.00 | 0.78 | 0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,605,204.00 | 0.49 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,564,875.00 | 0.48 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 1,413,170.00 | 0.43 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,885.33 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.45 | 9.06 | 2.89 | 325,671,942.55 |
| 2025-09-30 | 89.26 | 9.08 | 2.71 | 271,333,846.00 |
| 2025-06-30 | 72.59 | 19.14 | 2.43 | 287,620,253.42 |
| 2025-03-31 | 69.37 | 10.98 | 18.98 | 342,737,239.47 |
| 2024-12-31 | 84.71 | 11.33 | 4.68 | 263,503,284.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 赵荣杰 | 230 | 31.45 |
| 2023-06-01 | - | 徐文琪 | 985 | 41.46 |
| 2022-11-25 | - | 江源 | 1173 | 41.77 |
| 2022-11-25 | 2025-06-25 | 袁蓓 | 943 | 7.85 |
| 2015-05-14 | 2022-12-27 | 牛兴华 | 2784 | 33.44 |
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