建信鑫安

(001304)

净值:
1.0140
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.1590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信鑫安(001304)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0140-0.20%
2019-06-051.01600.10%
2019-05-311.01700.20%
2019-05-301.01500.00%
2019-05-291.0150-0.10%
2019-05-281.01600.10%
2019-05-271.01500.10%
2019-05-241.0140-0.10%
基金公司 建信基金 基金经理 牛兴华
销售机构 查看详情 发行份额 2.0138亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8912亿元
最近分红 建信鑫安成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.68% 1148/3059
最近一月 -0.20% 2906/3059
最近三月 -1.65% 1602/3059
最近六月 2.46% 2437/3059
最近一年 1.76% 1677/3059
今年以来 2.97% 2463/3059
成立以来 16.37% 1239/3059
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.72151.45%
深F604.09271.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行353.511855.912.022.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行265.46982.211.072.30%13.68%18.50%金融业
601668中国建筑86.55837.800.91-3.40%5.74%9.11%建筑业
600409三友化工85.28858.770.94-2.95%1.89%38.04%制造业
000998隆平高科59.371307.251.436.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1795.402.61
房地产业1020.171.48
文化、体育和娱乐业690.401.00
采矿业639.960.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业577.780.84
其他64134.9793.14
建信鑫安(001304)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5566.918.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48917.1670.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2663.893.85
其他各项资产12113.5917.49
建信鑫安(001304)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今牛兴华72010.01-12.71
现任基金经理:牛兴华