建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
47,581,040.58 |
44,252,016.11 |
4,546,938.27 |
10,017,216.63 |
| 本期利润 |
120,935,573.97 |
67,829,348.55 |
19,710,700.41 |
35,003,799.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.72 |
0.35 |
0.09 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.33 |
28.78 |
7.68 |
12.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.93 |
34.75 |
7.90 |
10.41 |
| 期末可供分配利润 |
109,645,934.63 |
62,316,428.78 |
29,920,381.66 |
21,010,327.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.38 |
0.14 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
356,082,412.60 |
234,896,150.44 |
249,857,495.79 |
252,291,330.75 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
1.44 |
1.16 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
176.84 |
83.42 |
46.86 |
36.12 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
