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东方红睿逸定期开放混合(001309)
东方红睿逸定期开放混合
(001309)
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累计净值：2.2660
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.2660 | -0.31% |
| 2026-01-30 | 2.2730 | -0.18% |
| 2026-01-23 | 2.2770 | 0.44% |
| 2026-01-16 | 2.2670 | 0.13% |
| 2026-01-09 | 2.2640 | 0.80% |
| 2025-12-31 | 2.2460 | -0.22% |
| 2025-12-26 | 2.2510 | 0.27% |
| 2025-12-19 | 2.2450 | 0.54% |
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基金全称
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东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.06亿元
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份额规模
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4.0316亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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0.89%
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最近三月
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1.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.68%
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最近两年
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24.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 306,900.00 | 11,726,649.00 | 1.29 |
| 600887 | 伊利股份 | 400,000.00 | 11,440,000.00 | 1.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 300,000.00 | 10,341,000.00 | 1.14 |
| 601318 | 中国平安 | 150,000.00 | 10,260,000.00 | 1.13 |
| 002558 | 巨人网络 | 236,500.00 | 10,238,085.00 | 1.13 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 350,000.00 | 10,010,000.00 | 1.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,000.00 | 9,916,020.00 | 1.09 |
| 600011 | 华能国际 | 1,300,000.00 | 9,698,000.00 | 1.07 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 300,000.00 | 9,429,000.00 | 1.04 |
| 000333 | 美的集团 | 70,000.00 | 5,470,500.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,405,380.01 | 10.98 | 54.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,811,081.14 | 2.85 | 14.08 |
| 采矿业 | 15,574,884.72 | 1.72 | 8.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,228,080.32 | 1.57 | 7.76 |
| 金融业 | 10,260,000.00 | 1.13 | 5.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,010,000.00 | 1.11 | 5.46 |
| 租赁和商务服务业 | 4,560,556.00 | 0.50 | 2.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,024,141.00 | 0.22 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,380,834.00 | 0.15 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | - | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.24 | 78.15 | 0.10 | 905,637,481.66 |
| 2025-09-30 | 22.65 | 76.21 | 0.74 | 897,120,592.82 |
| 2025-06-30 | 20.34 | 54.46 | 0.84 | 1,220,314,605.36 |
| 2025-03-31 | 24.21 | 60.84 | 1.27 | 1,210,312,554.51 |
| 2024-12-31 | 25.12 | 62.87 | 0.95 | 1,192,170,278.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-01 | - | 孔令超 | 2811 | 68.10 |
| 2015-07-14 | 2023-04-15 | 纪文静 | 2832 | 98.87 |
| 2015-06-03 | 2018-06-01 | 林鹏 | 1094 | 34.80 |
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