基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿逸(001309) |
净值：
1.8800
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.8800 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 41201.92 | 7.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20760.06 | 4.01 |
| 金融业 | 17518.77 | 3.39 |
| 建筑业 | 9483.61 | 1.83 |
| 采矿业 | 7009.13 | 1.35 | 其他 | 421682.82 | 81.46 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 121666.12 | 24.51 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 367490.94 | 74.04 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6828.24 | 1.38 |
| 其他各项资产 | 368.94 | 0.07 |
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