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东方红睿逸定期开放混合(001309)
东方红睿逸定期开放混合
(001309)
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累计净值：2.2290
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.2290 | 0.18% |
| 2025-11-07 | 2.2250 | 0.04% |
| 2025-10-31 | 2.2240 | 0.09% |
| 2025-10-24 | 2.2220 | 0.54% |
| 2025-10-17 | 2.2100 | -0.67% |
| 2025-10-10 | 2.2250 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 2.2250 | 0.41% |
| 2025-09-26 | 2.2160 | 0.18% |
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基金全称
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东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.97亿元
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份额规模
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4.0316亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.18%
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最近三月
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3.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.47%
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最近两年
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17.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 450,000.00 | 13,248,000.00 | 1.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 12,060,000.00 | 1.34 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 300,000.00 | 11,703,000.00 | 1.30 |
| 601318 | 中国平安 | 200,000.00 | 11,022,000.00 | 1.23 |
| 600887 | 伊利股份 | 400,000.00 | 10,912,000.00 | 1.22 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 400,000.00 | 10,812,000.00 | 1.21 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 400,000.00 | 10,644,000.00 | 1.19 |
| 600941 | 中国移动 | 100,000.00 | 10,468,000.00 | 1.17 |
| 600011 | 华能国际 | 1,300,000.00 | 9,178,000.00 | 1.02 |
| 002558 | 巨人网络 | 199,100.00 | 8,995,338.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,598,110.97 | 12.22 | 53.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,826,811.26 | 4.11 | 18.13 |
| 采矿业 | 21,087,000.00 | 2.35 | 10.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,164,925.86 | 1.47 | 6.48 |
| 金融业 | 11,022,000.00 | 1.23 | 5.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,812,000.00 | 1.21 | 5.32 |
| 租赁和商务服务业 | 427,986.00 | 0.05 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 183,600.00 | 0.02 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 22.65 | 76.21 | 0.74 | 897,120,592.82 |
| 2025-06-30 | 20.34 | 54.46 | 0.84 | 1,220,314,605.36 |
| 2025-03-31 | 24.21 | 60.84 | 1.27 | 1,210,312,554.51 |
| 2024-12-31 | 25.12 | 62.87 | 0.95 | 1,192,170,278.21 |
| 2024-09-30 | 42.23 | 67.57 | 1.55 | 1,177,999,880.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-01 | - | 孔令超 | 2726 | 65.36 |
| 2015-07-14 | 2023-04-15 | 纪文静 | 2832 | 98.87 |
| 2015-06-03 | 2018-06-01 | 林鹏 | 1094 | 34.80 |
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