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东方红睿逸定期开放混合(001309)
东方红睿逸定期开放混合
(001309)
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累计净值：2.2770
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2026-08-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-07 | 2.2770 | 0.04% |
| 2026-07-31 | 2.2760 | 1.52% |
| 2026-07-24 | 2.2420 | -0.44% |
| 2026-07-23 | 2.2520 | 0.00% |
| 2026-07-22 | 2.2520 | 0.00% |
| 2026-07-21 | 2.2520 | 0.49% |
| 2026-07-20 | 2.2410 | 0.63% |
| 2026-07-17 | 2.2270 | -0.54% |
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基金全称
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东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.06亿元
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份额规模
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4.0316亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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1.52%
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最近三月
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-0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.18%
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最近两年
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21.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 16,000.00 | 13,040,000.00 | 1.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,000.00 | 10,611,270.00 | 1.17 |
| 600011 | 华能国际 | 1,300,000.00 | 9,867,000.00 | 1.09 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 350,000.00 | 9,611,000.00 | 1.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 400,000.00 | 9,584,000.00 | 1.06 |
| 002558 | 巨人网络 | 268,500.00 | 7,399,860.00 | 0.82 |
| 601318 | 中国平安 | 150,000.00 | 7,161,000.00 | 0.79 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 270,000.00 | 6,928,200.00 | 0.76 |
| 300661 | 圣邦股份 | 43,700.00 | 6,270,076.00 | 0.69 |
| 000333 | 美的集团 | 82,000.00 | 6,193,460.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,457,978.52 | 12.85 | 60.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,249,143.90 | 2.90 | 13.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,439,001.69 | 1.37 | 6.49 |
| 采矿业 | 10,760,669.82 | 1.19 | 5.61 |
| 金融业 | 9,875,985.00 | 1.09 | 5.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,611,000.00 | 1.06 | 5.01 |
| 租赁和商务服务业 | 3,962,992.00 | 0.44 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,492,685.46 | 0.16 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 955,227.00 | 0.11 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 21.17 | 72.84 | 0.33 | 906,027,630.30 |
| 2026-03-31 | 20.74 | 79.91 | 0.54 | 901,413,381.02 |
| 2025-12-31 | 20.24 | 78.15 | 0.10 | 905,637,481.66 |
| 2025-09-30 | 22.65 | 76.21 | 0.74 | 897,120,592.82 |
| 2025-06-30 | 20.34 | 54.46 | 0.84 | 1,220,314,605.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-01 | - | 孔令超 | 2998 | 68.62 |
| 2015-07-14 | 2023-04-15 | 纪文静 | 2832 | 98.87 |
| 2015-06-03 | 2018-06-01 | 林鹏 | 1094 | 34.80 |
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