东方红睿逸定期开放混合(001309)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红睿逸定期开放混合(001309)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,042,305.38	91,724,627.15	34,262,753.74	155,388,565.46
利息合计	114,194.51	1,958,388.31	1,701,902.36	2,235,132.66
其中：存款利息收入	10,791.33	68,560.25	39,631.68	788,348.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	103,403.18	1,889,828.06	1,662,270.68	1,446,784.00
投资收益合计	21,174,549.28	81,425,276.65	39,172,637.63	67,732,215.69
其中：股票投资收益	11,014,275.53	46,002,729.71	23,434,516.49	-5,936,143.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,505,654.41	28,607,229.20	12,223,265.55	58,107,063.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	137,552.47
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,654,619.34	6,815,317.74	3,514,855.59	15,423,743.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,246,438.41	8,330,094.01	-6,611,786.25	85,322,287.84
其他收入	-	10,868.18	-	98,929.27
费用	4,652,156.74	11,009,818.43	6,118,426.59	25,872,454.63
管理人报酬	3,613,999.58	8,516,034.00	4,791,826.94	15,026,026.51
基金托管费	903,499.87	2,129,008.52	1,197,956.72	3,756,506.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,432.51	135,758.48	4,927.04	6,788,924.96
其中：卖出回购金融资产支出	15,432.51	135,758.48	4,927.04	6,788,924.96
其他费用	109,262.40	205,494.59	110,130.01	227,144.63
利润总额	390,148.64	80,714,808.72	28,144,327.15	129,516,110.83

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