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华安新优选灵活配置混合A(001312)
华安新优选灵活配置混合A
(001312)
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累计净值：1.4010
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4010 | -0.43% |
| 2026-02-05 | 1.4070 | -0.57% |
| 2026-02-04 | 1.4150 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 1.4150 | 1.36% |
| 2026-02-02 | 1.3960 | -1.62% |
| 2026-01-30 | 1.4190 | -0.07% |
| 2026-01-29 | 1.4200 | -0.49% |
| 2026-01-28 | 1.4270 | 0.00% |
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基金全称
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华安新优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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周益鸣 陆奔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.64亿元
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份额规模
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1.2233亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.50%
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最近一月
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3.73%
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最近三月
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5.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.55%
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最近两年
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25.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300842 | 帝科股份 | 167,321.00 | 9,917,115.67 | 2.93 |
| 603313 | 梦百合 | 961,800.00 | 8,560,020.00 | 2.53 |
| 688249 | 晶合集成 | 186,257.00 | 6,181,869.83 | 1.83 |
| 688525 | 佰维存储 | 41,156.00 | 4,724,297.24 | 1.40 |
| 300567 | 精测电子 | 50,700.00 | 4,623,840.00 | 1.37 |
| 600115 | 中国东航 | 681,600.00 | 4,089,600.00 | 1.21 |
| 600258 | 首旅酒店 | 190,400.00 | 3,189,200.00 | 0.94 |
| 002967 | 广电计量 | 132,600.00 | 2,918,526.00 | 0.86 |
| 688172 | 燕东微 | 98,100.00 | 2,839,014.00 | 0.84 |
| 600026 | 中远海能 | 206,400.00 | 2,410,752.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,273,972.46 | 14.58 | 67.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,948,547.00 | 2.65 | 12.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,823,992.36 | 1.72 | 7.99 |
| 住宿和餐饮业 | 3,904,341.00 | 1.16 | 5.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,918,526.00 | 0.86 | 4.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,940,845.53 | 0.57 | 2.66 |
| 金融业 | 25,146.00 | 0.01 | 0.03 |
| 租赁和商务服务业 | 20,264.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.56 | 70.11 | 8.80 | 337,926,121.63 |
| 2025-09-30 | 23.29 | 60.92 | 10.04 | 397,811,555.74 |
| 2025-06-30 | 23.71 | 71.67 | 4.45 | 403,056,536.20 |
| 2025-03-31 | 24.43 | 68.82 | 5.26 | 525,126,552.92 |
| 2024-12-31 | 21.77 | 73.85 | 5.26 | 579,153,382.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-23 | - | 陆奔 | 2210 | 49.68 |
| 2019-12-10 | - | 周益鸣 | 2254 | 52.61 |
| 2015-05-29 | 2019-12-10 | 郑可成 | 1656 | -8.20 |
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