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华安新优选灵活配置混合A(001312)
华安新优选灵活配置混合A
(001312)
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累计净值：1.3360
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3360 | -0.74% |
| 2025-11-13 | 1.3460 | 0.45% |
| 2025-11-12 | 1.3400 | -0.37% |
| 2025-11-11 | 1.3450 | -0.22% |
| 2025-11-10 | 1.3480 | 0.45% |
| 2025-11-07 | 1.3420 | -0.15% |
| 2025-11-06 | 1.3440 | 0.30% |
| 2025-11-05 | 1.3400 | 0.15% |
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基金全称
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华安新优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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周益鸣 陆奔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.93亿元
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份额规模
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1.4278亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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0.60%
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最近三月
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2.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.70%
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最近两年
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16.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603313 | 梦百合 | 1,136,300.00 | 10,215,337.00 | 2.57 |
| 300567 | 精测电子 | 103,800.00 | 8,150,376.00 | 2.05 |
| 688717 | 艾罗能源 | 88,283.00 | 7,574,681.40 | 1.90 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 131,500.00 | 7,373,205.00 | 1.85 |
| 002150 | 通润装备 | 333,000.00 | 6,933,060.00 | 1.74 |
| 000811 | 冰轮环境 | 421,900.00 | 5,695,650.00 | 1.43 |
| 600869 | 远东股份 | 575,100.00 | 4,641,057.00 | 1.17 |
| 603228 | 景旺电子 | 67,500.00 | 4,250,475.00 | 1.07 |
| 002073 | 软控股份 | 401,200.00 | 3,602,776.00 | 0.91 |
| 601555 | 东吴证券 | 348,952.00 | 3,419,729.60 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,906,139.97 | 20.09 | 86.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,171,148.00 | 1.80 | 7.74 |
| 金融业 | 3,440,801.60 | 0.86 | 3.71 |
| 租赁和商务服务业 | 1,959,324.00 | 0.49 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 172,441.83 | 0.04 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 23.29 | 60.92 | 10.04 | 397,811,555.74 |
| 2025-06-30 | 23.71 | 71.67 | 4.45 | 403,056,536.20 |
| 2025-03-31 | 24.43 | 68.82 | 5.26 | 525,126,552.92 |
| 2024-12-31 | 21.77 | 73.85 | 5.26 | 579,153,382.88 |
| 2024-09-30 | 28.48 | 64.31 | 3.99 | 705,518,032.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-23 | - | 陆奔 | 2125 | 42.74 |
| 2019-12-10 | - | 周益鸣 | 2169 | 45.53 |
| 2015-05-29 | 2019-12-10 | 郑可成 | 1656 | -8.20 |
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