华安新优选灵活配置混合A(001312)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,860,615.86 |
2,514,042.14 |
19,833,315.28 |
15,542,328.83 |
| 本期利润 |
11,659,186.19 |
3,955,811.70 |
19,564,262.31 |
9,145,805.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.03 |
1.93 |
6.62 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.75 |
2.07 |
8.63 |
3.88 |
| 期末可供分配利润 |
36,378,452.40 |
33,035,862.45 |
38,042,595.66 |
42,402,514.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.23 |
0.22 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
164,369,336.69 |
184,725,326.22 |
222,570,834.31 |
265,089,853.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.29 |
1.26 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.40 |
28.50 |
25.90 |
20.40 |
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