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易方达新益混合E(001315)
易方达新益混合E
(001315)
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累计净值：3.2795
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 3.1675 | 0.09% |
| 2025-12-25 | 3.1646 | 0.09% |
| 2025-12-24 | 3.1619 | 0.17% |
| 2025-12-23 | 3.1564 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 3.1554 | 0.24% |
| 2025-12-19 | 3.1479 | 0.18% |
| 2025-12-18 | 3.1423 | -0.06% |
| 2025-12-17 | 3.1443 | 0.66% |
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基金全称
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易方达新益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0357亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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2.10%
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最近三月
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2.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.02%
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最近两年
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14.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 32,900.00 | 2,324,056.00 | 0.76 |
| 601601 | 中国太保 | 64,800.00 | 2,275,776.00 | 0.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 73,700.00 | 2,169,728.00 | 0.71 |
| 600900 | 长江电力 | 78,700.00 | 2,144,575.00 | 0.70 |
| 600522 | 中天科技 | 112,600.00 | 2,130,392.00 | 0.70 |
| 688187 | 时代电气 | 38,551.00 | 2,028,939.13 | 0.67 |
| 600761 | 安徽合力 | 90,200.00 | 1,978,086.00 | 0.65 |
| 600031 | 三一重工 | 84,400.00 | 1,961,456.00 | 0.64 |
| 601100 | 恒立液压 | 20,300.00 | 1,944,131.00 | 0.64 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 65,000.00 | 1,922,700.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,436,241.48 | 13.27 | 56.54 |
| 金融业 | 10,050,203.00 | 3.30 | 14.05 |
| 采矿业 | 9,081,395.00 | 2.98 | 12.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,260,061.42 | 1.07 | 4.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,010,420.19 | 0.99 | 4.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,858,855.00 | 0.61 | 2.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,452,200.00 | 0.48 | 2.03 |
| 建筑业 | 1,356,312.00 | 0.44 | 1.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,016,328.00 | 0.33 | 1.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 23.47 | 111.53 | 3.20 | 304,802,260.26 |
| 2025-06-30 | 12.10 | 121.67 | 1.10 | 536,205,800.66 |
| 2025-03-31 | 11.15 | 124.03 | 1.51 | 544,157,131.01 |
| 2024-12-31 | 11.58 | 117.35 | 1.24 | 607,235,963.29 |
| 2024-09-30 | 10.69 | 125.71 | 0.56 | 636,140,281.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 计瑾 | 263 | 5.71 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 2.23 |
| 2019-08-03 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1099 | 49.05 |
| 2016-03-15 | 2019-09-28 | 林森 | 1292 | 35.68 |
| 2015-06-16 | 2016-08-06 | 王超 | 417 | 59.10 |
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