易方达新益混合E(001315)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
3.2982 |
3.4102 |
| 2 |
2026-07-23 |
3.3287 |
3.4407 |
| 3 |
2026-07-22 |
3.3316 |
3.4436 |
| 4 |
2026-07-21 |
3.3315 |
3.4435 |
| 5 |
2026-07-20 |
3.2518 |
3.3638 |
| 6 |
2026-07-17 |
3.2528 |
3.3648 |
| 7 |
2026-07-16 |
3.3252 |
3.4372 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.3421 |
3.4541 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.3782 |
3.4902 |
| 10 |
2026-07-13 |
3.3405 |
3.4525 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.3673 |
3.4793 |
| 12 |
2026-07-09 |
3.4375 |
3.5495 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.3616 |
3.4736 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.3772 |
3.4892 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.3761 |
3.4881 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.3741 |
3.4861 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.3770 |
3.4890 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.4720 |
3.5840 |
| 19 |
2026-06-30 |
3.5079 |
3.6199 |
| 20 |
2026-06-29 |
3.4616 |
3.5736 |
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