安信稳健A

(001316)

净值:
1.3400
日增长率:
0.01%
累计净值:1.3950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
安信稳健A(001316)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.34000.01%
2020-04-021.33980.04%
2020-04-011.33930.07%
2020-03-311.33840.05%
2020-03-301.33770.00%
2020-03-271.33770.02%
2020-03-261.33740.07%
2020-03-251.33640.02%
基金公司 安信基金 基金经理 李君 张翼飞
销售机构 查看详情 发行份额 3.4983亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 49.1458亿元
最近分红 安信稳健A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 154/3145
最近一月 0.11% 1969/3145
最近三月 1.17% 2670/3145
最近六月 3.59% 2271/3145
最近一年 9.96% 1981/3145
今年以来 8.94% 2275/3145
成立以来 36.14% 904/3145
基金简称 单位净值 日增长率
安信量化优选股票C1.29990.51%
安信量化优选股票A1.30390.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行180.00666.000.81金融业
600018上港集团41.08260.450.32交通运输、仓储和邮政业
600741华域汽车40.29976.681.19制造业
600004白云机场33.70622.120.76交通运输、仓储和邮政业
601390中国中铁31.00268.770.33建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23982.394.88
房地产业15826.943.22
金融业7235.871.47
采矿业5608.661.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业540.930.11
其他438439.0889.18
安信稳健A(001316)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票53837.609.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券459090.3078.97
资产支持证券33982.995.85
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1176.210.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4981.680.86
其他各项资产28304.024.87
安信稳健A(001316)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-25至今张翼飞70911.53-18.34
现任基金经理:李君 张翼飞