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安信稳健A

(001316)

净值:
1.5296
日增长率:
0.20%
累计净值:1.5846 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-26
  • 净值走势
曲线选择:
安信稳健A(001316)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-261.52960.20%
2022-05-201.53010.24%
2022-05-191.52650.05%
2022-05-181.5258-0.12%
2022-05-171.52760.18%
2022-05-161.52490.06%
2022-05-131.52400.45%
2022-05-121.5172-0.18%
基金公司 安信基金 基金经理 李君 张翼飞
销售机构 查看详情 发行份额 3.4983亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 240.0849亿元
最近分红 安信稳健A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 2726/6753
最近一月 0.50% 5879/6753
最近三月 0.18% 189/6753
最近六月 2.32% 70/6753
最近一年 4.92% 373/6753
今年以来 0.95% 172/6753
成立以来 59.87% 1515/6753
基金简称 单位净值 日增长率
安信医药健康股票A1.19552.01%
安信医药健康股票C1.18742.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000002万科A3300.0063195.052.63房地产业
601225陕西煤业3080.0137576.112.00采矿业
601225陕西煤业2718.1944714.211.86采矿业
600048保利发展2346.9932928.322.16房地产业
000002万科A2000.0139520.132.10房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业104455.704.35
制造业81335.243.39
金融业68589.972.86
采矿业61089.672.54
信息传输、软件和信息技术服务业904.580.04
其他2084043.3086.82
安信稳健A(001316)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票318588.1913.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1762828.1672.28
资产支持证券403.560.02
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产299025.9012.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49553.752.03
其他各项资产8543.650.35
安信稳健A(001316)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李君 张翼飞
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