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安信稳健增值混合A(001316)
安信稳健增值混合A
(001316)
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累计净值：1.8785
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.8235 | 0.11% |
| 2026-11-12 | 1.8215 | -0.16% |
| 2026-11-11 | 1.8244 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 1.8258 | -0.24% |
| 2026-11-09 | 1.8302 | -0.03% |
| 2026-11-06 | 1.8308 | 0.08% |
| 2026-11-05 | 1.8294 | -0.15% |
| 2026-11-04 | 1.8322 | -0.13% |
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基金全称
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安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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黄琬舒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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50.87亿元
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份额规模
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27.8504亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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-0.32%
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最近三月
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0.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.28%
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最近两年
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6.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 6,890,200.00 | 230,270,484.00 | 2.76 |
| 000333 | 美的集团 | 1,377,321.00 | 110,323,412.10 | 1.32 |
| 600036 | 招商银行 | 2,122,201.00 | 87,562,013.26 | 1.05 |
| 601001 | 晋控煤业 | 4,781,830.00 | 82,295,294.30 | 0.99 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,116,014.00 | 74,970,376.02 | 0.90 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,498,075.00 | 71,430,691.50 | 0.86 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4,985,195.00 | 68,297,171.50 | 0.82 |
| 600048 | 保利发展 | 11,195,000.00 | 64,595,150.00 | 0.78 |
| 601898 | 中煤能源 | 4,179,950.00 | 57,683,310.00 | 0.69 |
| 600050 | 中国联通 | 13,455,900.00 | 56,918,457.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 488,556,036.33 | 5.86 | 38.20 |
| 采矿业 | 455,672,295.44 | 5.47 | 35.63 |
| 金融业 | 179,852,427.38 | 2.16 | 14.06 |
| 房地产业 | 82,327,802.00 | 0.99 | 6.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,373,440.49 | 0.71 | 4.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,476,127.00 | 0.15 | 0.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.35 | 91.26 | 2.94 | 8,332,362,095.25 |
| 2026-06-30 | 15.76 | 88.34 | 0.36 | 8,956,383,311.38 |
| 2026-03-31 | 15.22 | 80.41 | 1.72 | 8,816,379,099.66 |
| 2025-12-31 | 16.00 | 77.29 | 2.62 | 8,506,075,109.04 |
| 2025-09-30 | 18.10 | 65.61 | 3.65 | 8,612,898,717.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-17 | - | 黄琬舒 | 151 | 0.84 |
| 2017-12-26 | 2026-07-24 | 李君 | 3132 | 60.33 |
| 2015-05-25 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 3704 | 82.81 |
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