基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信稳健增值混合A(001316) |
净值：
1.8159
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.8709 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 6,787,319.00 | 204,841,287.42 | 2.41 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,681,314.00 | 103,408,110.26 | 1.22 |
| 000333 | 美的集团 | 1,293,423.00 | 101,081,007.45 | 1.19 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,441,875.00 | 89,798,518.75 | 1.06 |
| 601001 | 晋控煤业 | 6,458,330.00 | 84,927,039.50 | 1.00 |
| 601898 | 中煤能源 | 6,195,150.00 | 77,067,666.00 | 0.91 |
| 600048 | 保利发展 | 12,382,116.00 | 75,530,907.60 | 0.89 |
| 600985 | 淮北矿业 | 5,314,165.00 | 59,040,373.15 | 0.69 |
| 600036 | 招商银行 | 1,229,501.00 | 51,761,992.10 | 0.61 |
| 000983 | 山西焦煤 | 7,902,203.00 | 50,732,143.26 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 590,621,973.77 | 6.94 | 43.39 |
| 采矿业 | 477,656,194.33 | 5.62 | 35.09 |
| 金融业 | 155,170,102.36 | 1.82 | 11.40 |
| 房地产业 | 75,990,677.20 | 0.89 | 5.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,071,301.82 | 0.17 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 13,482,133.44 | 0.16 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,676,347.99 | 0.14 | 0.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,324,999.20 | 0.11 | 0.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,415,945.60 | 0.06 | 0.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,778,674.62 | 0.06 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,613,098.50 | 0.03 | 0.19 |
| 住宿和餐饮业 | 436,294.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.00 | 77.29 | 2.62 | 8,506,075,109.04 |
| 2025-09-30 | 18.10 | 65.61 | 3.65 | 8,612,898,717.18 |
| 2025-06-30 | 17.88 | 43.83 | 2.04 | 10,371,266,103.68 |
| 2025-03-31 | 17.37 | 47.31 | 2.02 | 11,433,843,320.68 |
| 2024-12-31 | 16.32 | 62.07 | 2.65 | 11,315,298,360.98 |
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