安信稳健增值混合A(001316)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

安信稳健增值混合A(001316)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,835,711.87	393,333,378.60	96,211,118.08	1,020,398,306.26
利息合计	1,691,472.08	47,436,077.70	32,104,153.48	15,712,412.30
其中：存款利息收入	495,346.50	1,576,667.44	619,747.37	1,592,456.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,196,125.58	45,859,410.26	31,484,406.11	14,119,956.09
投资收益合计	308,550,662.77	375,105,931.47	145,890,467.07	652,839,658.14
其中：股票投资收益	196,531,776.09	-23,906,287.33	-97,879,323.16	-64,542,753.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,114,668.23	330,626,555.09	224,404,742.28	669,422,709.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	2,465,303.46	2,465,303.46	-51,686,237.36
股利收益	16,904,218.45	65,920,360.25	16,899,744.49	99,645,938.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-293,955,431.89	-34,224,154.92	-84,681,221.83	344,417,066.13
其他收入	2,549,008.91	5,015,524.35	2,897,719.36	7,429,169.69
费用	43,691,417.62	101,706,875.03	56,205,399.64	117,868,552.57
管理人报酬	26,214,672.99	60,934,248.54	33,578,505.17	65,991,498.56
基金托管费	8,738,224.29	20,311,416.08	11,192,835.01	21,997,166.21
销售服务费	8,529,713.20	20,015,928.41	11,245,172.45	18,013,552.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	49,722.76	130,499.17	19,634.93	11,504,739.27
其中：卖出回购金融资产支出	49,722.76	130,499.17	19,634.93	11,504,739.27
其他费用	133,801.19	284,108.58	146,584.69	295,817.62
利润总额	-24,855,705.75	291,626,503.57	40,005,718.44	902,529,753.69

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