工银丰盈

(001320)

净值:
1.5020
日增长率:
0.60%
累计净值:1.5020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
工银丰盈(001320)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.50200.60%
2020-02-201.49301.98%
2020-02-191.4640-0.54%
2020-02-181.4720-0.61%
2020-02-121.42701.13%
2020-02-111.41100.57%
2020-02-101.40300.65%
2020-02-071.39400.58%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王君正
销售机构 查看详情 发行份额 105.2276亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9914亿元
最近分红 工银丰盈成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.37% 1414/3145
最近一月 -0.15% 2253/3145
最近三月 7.02% 1201/3145
最近六月 11.15% 1108/3145
最近一年 28.57% 795/3145
今年以来 33.88% 863/3145
成立以来 29.60% 1055/3145
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601222林洋能源73.97549.592.85制造业
601117中国化学57.40401.232.08建筑业
600011华能国际55.36406.342.11电力、热力、燃气及水生产和供应业
600622嘉宝集团33.16539.872.80房地产业
002027分众传媒28.13387.032.01租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业1833.3921.01
制造业1725.5019.77
金融业902.9410.35
卫生和社会工作182.332.09
信息传输、软件和信息技术服务业102.201.17
其他3980.1745.61
工银丰盈(001320)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8331.9383.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1639.2816.43
其他各项资产4.430.04
工银丰盈(001320)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-29至今魏欣7053.50-17.90
2015-05-26至今欧阳凯7083.50-19.91
2015-05-222015-06-08王佳170.405.22
2015-05-22至今王君正7123.50-18.11
现任基金经理:王君正