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工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)
工银丰盈回报灵活配置混合A
(001320)
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累计净值：1.9120
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 1.9120 | -0.10% |
| 2025-12-29 | 1.9140 | 0.00% |
| 2025-12-26 | 1.9140 | -0.88% |
| 2025-12-25 | 1.9310 | 0.21% |
| 2025-12-24 | 1.9270 | 0.16% |
| 2025-12-23 | 1.9240 | -0.67% |
| 2025-12-22 | 1.9370 | -0.36% |
| 2025-12-19 | 1.9440 | 1.78% |
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基金全称
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工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林念 秦聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.98亿元
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份额规模
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0.9934亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.62%
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最近一月
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-1.65%
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最近三月
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-4.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.27%
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最近两年
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12.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 1,014,100.00 | 18,811,555.00 | 9.12 |
| 301110 | 青木科技 | 182,100.00 | 13,349,751.00 | 6.47 |
| 003010 | 若羽臣 | 262,192.00 | 11,276,877.92 | 5.46 |
| 001328 | 登康口腔 | 281,400.00 | 10,614,408.00 | 5.14 |
| 002345 | 潮宏基 | 737,100.00 | 10,533,159.00 | 5.10 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 32,780.00 | 9,958,564.00 | 4.83 |
| 002714 | 牧原股份 | 177,500.00 | 9,407,500.00 | 4.56 |
| 688169 | 石头科技 | 40,531.00 | 8,502,593.18 | 4.12 |
| 002311 | 海大集团 | 114,621.00 | 7,309,381.17 | 3.54 |
| 605016 | 百龙创园 | 313,800.00 | 6,297,966.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,191,327.45 | 54.36 | 59.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,928,128.92 | 14.02 | 15.27 |
| 租赁和商务服务业 | 21,674,963.00 | 10.50 | 11.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,152,812.00 | 6.86 | 7.47 |
| 批发和零售业 | 7,626,794.39 | 3.70 | 4.03 |
| 教育 | 2,359,114.00 | 1.14 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,258,872.00 | 1.09 | 1.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 245,307.96 | 0.12 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,174.58 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.80 | - | 11.00 | 206,377,086.62 |
| 2025-06-30 | 88.16 | - | 12.94 | 233,031,612.07 |
| 2025-03-31 | 88.65 | - | 9.61 | 202,397,683.09 |
| 2024-12-31 | 84.15 | - | 12.54 | 92,423,437.57 |
| 2024-09-30 | 89.29 | - | 12.62 | 97,872,993.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 秦聪 | 542 | 28.32 |
| 2022-11-11 | - | 林念 | 1147 | 1.43 |
| 2020-12-29 | 2022-11-11 | 王鹏 | 682 | -19.27 |
| 2015-05-29 | 2019-01-09 | 魏欣 | 1321 | -1.90 |
| 2015-05-26 | 2018-06-05 | 欧阳凯 | 1106 | 10.50 |
| 2015-05-22 | 2022-09-23 | 王君正 | 2681 | 93.40 |
| 2015-05-22 | 2015-06-08 | 王佳 | 17 | 0.40 |
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