工银丰盈

(001320)

净值:
1.1360
日增长率:
-0.70%
累计净值:1.1360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银丰盈(001320)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1360-0.70%
2019-06-051.14400.18%
2019-05-311.15900.26%
2019-05-301.1560-0.69%
2019-05-291.1640-0.26%
2019-05-281.16701.13%
2019-05-271.15400.96%
2019-05-241.14300.18%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王君正
销售机构 查看详情 发行份额 105.2276亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8728亿元
最近分红 工银丰盈成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.46% 689/3044
最近一月 1.13% 271/3044
最近三月 2.92% 284/3044
最近六月 15.71% 558/3044
最近一年 4.96% 437/3044
今年以来 20.25% 531/3044
成立以来 16.40% 1062/3044
基金简称 单位净值 日增长率
工银3000.98111.42%
工银香港中小盘人民币1.12101.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601222林洋能源73.97549.592.85-3.21%5.71%15.56%制造业
601117中国化学57.40401.232.084.31%-3.96%17.44%建筑业
600011华能国际55.36406.342.11-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600622嘉宝集团33.16539.872.807.11%14.94%17.64%房地产业
002027分众传媒28.13387.032.01-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业1833.3921.01
制造业1725.5019.77
金融业902.9410.35
卫生和社会工作182.332.09
信息传输、软件和信息技术服务业102.201.17
其他3980.1745.61
工银丰盈(001320)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4794.6454.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券622.737.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3334.7338.07
其他各项资产6.600.08
工银丰盈(001320)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-29至今魏欣7053.50-17.90
2015-05-26至今欧阳凯7083.50-19.91
2015-05-222015-06-08王佳170.405.22
2015-05-22至今王君正7123.50-18.11
现任基金经理:王君正