工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-16,619,635.36	35,271,016.32	39,266,000.43	40,985.36
利息合计	24,062.39	71,110.80	38,907.63	62,069.57
其中：存款利息收入	24,062.39	71,110.80	38,907.63	58,065.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	4,003.88
投资收益合计	-7,749,729.74	34,802,296.12	23,923,667.60	-12,372,117.17
其中：股票投资收益	-10,520,118.39	30,829,426.04	21,034,498.80	-14,436,140.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,770,388.65	3,972,870.08	2,889,168.80	2,064,023.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,903,644.86	320,479.03	15,284,749.87	12,337,334.74
其他收入	9,676.85	77,130.37	18,675.33	13,698.22
费用	1,193,658.97	2,962,025.94	1,346,542.84	1,531,030.29
管理人报酬	925,999.02	2,330,195.08	1,060,745.64	1,129,379.92
基金托管费	154,333.21	388,365.88	176,791.00	188,229.88
销售服务费	27,164.86	70,548.57	36,748.43	70,767.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,161.88	172,916.41	72,257.77	142,652.15
利润总额	-17,813,294.33	32,308,990.38	37,919,457.59	-1,490,044.93

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