鹏华弘和混合A
(001325)
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累计净值：1.6655
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.4525 | -2.33% |
| 2026-08-10 | 1.4871 | -0.50% |
| 2026-08-07 | 1.4945 | 3.34% |
| 2026-08-06 | 1.4462 | 2.32% |
| 2026-08-05 | 1.4134 | 5.53% |
| 2026-08-04 | 1.3393 | 7.51% |
| 2026-08-03 | 1.2458 | -1.83% |
| 2026-07-31 | 1.2690 | 4.01% |
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基金全称
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鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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刘方正 姬长春
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.1581亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.45%
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最近一月
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-13.10%
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最近三月
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-22.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.30%
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最近两年
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56.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301013 | 利和兴 | 94,600.00 | 6,834,850.00 | 8.45 |
| 002484 | 江海股份 | 53,100.00 | 5,575,500.00 | 6.89 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 74,000.00 | 5,477,480.00 | 6.77 |
| 300776 | 帝尔激光 | 25,179.00 | 5,412,477.84 | 6.69 |
| 002080 | 中材科技 | 54,500.00 | 4,905,000.00 | 6.06 |
| 002990 | 盛视科技 | 56,500.00 | 4,463,500.00 | 5.52 |
| 688143 | 长盈通 | 22,665.00 | 3,986,320.20 | 4.93 |
| 301373 | 凌玮科技 | 23,200.00 | 3,607,600.00 | 4.46 |
| 000962 | 东方钽业 | 39,300.00 | 3,560,580.00 | 4.40 |
| 000636 | 风华高科 | 47,900.00 | 3,460,296.00 | 4.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,632,394.51 | 82.37 | 90.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,463,500.00 | 5.52 | 6.07 |
| 批发和零售业 | 2,412,578.00 | 2.98 | 3.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.87 | - | 9.60 | 80,894,148.88 |
| 2026-03-31 | 77.38 | - | 15.98 | 61,618,372.76 |
| 2025-12-31 | 80.79 | - | 21.02 | 67,188,589.83 |
| 2025-09-30 | 80.44 | - | 19.95 | 75,190,339.17 |
| 2025-06-30 | 79.53 | - | 20.12 | 60,388,068.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-19 | - | 姬长春 | 267 | -6.51 |
| 2015-05-25 | - | 刘方正 | 4098 | 72.71 |
| 2015-07-23 | 2017-01-11 | 李韵怡 | 538 | 4.26 |
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