鹏华弘华混合C
(001328)
|
|
|
累计净值：1.1795
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.1795 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.1795 | -0.12% |
| 2026-02-04 | 1.1809 | 0.17% |
| 2026-02-03 | 1.1789 | 0.25% |
| 2026-02-02 | 1.1760 | -0.50% |
| 2026-01-30 | 1.1819 | -0.19% |
| 2026-01-29 | 1.1841 | -0.01% |
| 2026-01-28 | 1.1842 | 0.05% |
|
基金全称
|
鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
刘方正 寇斌权
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0041亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.20%
|
|
最近一月
|
-0.20%
|
|
最近三月
|
1.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.78%
|
|
最近两年
|
6.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 36,726.00 | 0.98 |
| 601318 | 中国平安 | 400.00 | 27,360.00 | 0.73 |
| 601211 | 国泰海通 | 992.00 | 20,385.60 | 0.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 500.00 | 17,235.00 | 0.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 100.00 | 17,104.00 | 0.46 |
| 300857 | 协创数据 | 100.00 | 16,868.00 | 0.45 |
| 600036 | 招商银行 | 400.00 | 16,840.00 | 0.45 |
| 000333 | 美的集团 | 200.00 | 15,630.00 | 0.42 |
| 601166 | 兴业银行 | 700.00 | 14,742.00 | 0.39 |
| 600900 | 长江电力 | 500.00 | 13,595.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 355,790.00 | 9.53 | 56.12 |
| 金融业 | 132,979.60 | 3.56 | 20.98 |
| 采矿业 | 28,995.00 | 0.78 | 4.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,351.00 | 0.65 | 3.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,180.00 | 0.41 | 2.39 |
| 房地产业 | 14,241.00 | 0.38 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,864.00 | 0.37 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,595.00 | 0.36 | 2.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,530.00 | 0.26 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,064.00 | 0.24 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 6,516.00 | 0.17 | 1.03 |
| 综合 | 4,486.00 | 0.12 | 0.71 |
| 建筑业 | 3,078.00 | 0.08 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 2,304.00 | 0.06 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.98 | - | 83.43 | 3,733,194.24 |
| 2025-09-30 | 18.70 | - | 83.75 | 7,125,460.21 |
| 2025-06-30 | 17.91 | - | 111.48 | 7,018,910.33 |
| 2025-03-31 | 2.45 | - | 97.64 | 70,513,423.70 |
| 2024-12-31 | 3.60 | - | 89.20 | 52,720,197.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-21 | - | 寇斌权 | 964 | 3.27 |
| 2015-05-25 | - | 刘方正 | 3913 | 17.95 |
| 2015-07-23 | 2017-03-18 | 李韵怡 | 604 | -9.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
