鹏华弘华混合C
(001328)
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累计净值：1.2012
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2012 | 0.19% |
| 2026-05-12 | 1.1989 | -0.08% |
| 2026-05-11 | 1.1998 | 0.20% |
| 2026-05-08 | 1.1974 | -0.08% |
| 2026-05-07 | 1.1984 | 0.09% |
| 2026-05-06 | 1.1973 | 0.34% |
| 2026-04-30 | 1.1933 | -0.11% |
| 2026-04-29 | 1.1946 | 0.23% |
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基金全称
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鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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刘方正 寇斌权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0645亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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1.35%
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最近三月
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1.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.13%
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最近两年
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5.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 40,170.00 | 0.37 |
| 300857 | 协创数据 | 100.00 | 20,932.00 | 0.20 |
| 601318 | 中国平安 | 300.00 | 17,034.00 | 0.16 |
| 601211 | 国泰海通 | 992.00 | 16,457.28 | 0.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 500.00 | 16,360.00 | 0.15 |
| 000333 | 美的集团 | 200.00 | 15,270.00 | 0.14 |
| 300124 | 汇川技术 | 200.00 | 13,400.00 | 0.13 |
| 605117 | 德业股份 | 100.00 | 13,146.00 | 0.12 |
| 601857 | 中国石油 | 1,000.00 | 12,190.00 | 0.11 |
| 600036 | 招商银行 | 300.00 | 11,796.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 404,780.00 | 3.78 | 61.27 |
| 金融业 | 104,423.28 | 0.97 | 15.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,299.00 | 0.43 | 7.01 |
| 采矿业 | 42,959.00 | 0.40 | 6.50 |
| 批发和零售业 | 18,490.00 | 0.17 | 2.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,139.00 | 0.12 | 1.99 |
| 建筑业 | 10,260.00 | 0.10 | 1.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,342.00 | 0.08 | 1.26 |
| 房地产业 | 6,832.00 | 0.06 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 2,960.00 | 0.03 | 0.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,200.00 | 0.02 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.17 | - | 93.92 | 10,715,962.98 |
| 2025-12-31 | 16.98 | - | 83.43 | 3,733,194.24 |
| 2025-09-30 | 18.70 | - | 83.75 | 7,125,460.21 |
| 2025-06-30 | 17.91 | - | 111.48 | 7,018,910.33 |
| 2025-03-31 | 2.45 | - | 97.64 | 70,513,423.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-21 | - | 寇斌权 | 1059 | 5.17 |
| 2015-05-25 | - | 刘方正 | 4008 | 20.12 |
| 2015-07-23 | 2017-03-18 | 李韵怡 | 604 | -9.36 |
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