鹏华弘华混合C(001328)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,227.91 |
142,487.49 |
68,919.33 |
298,444.69 |
| 本期利润 |
-21,137.11 |
137,336.18 |
60,303.38 |
470,761.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.02 |
0.80 |
0.20 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.34 |
4.65 |
1.23 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
6,192.16 |
-1,248.44 |
-141,809.34 |
-2,804,805.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.06 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
783,597.09 |
481,757.35 |
2,878,191.13 |
48,354,448.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.18 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.44 |
17.52 |
13.68 |
12.30 |
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