鹏华弘实A

(001329)

净值:
1.1414
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1964 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘实A(001329)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.14140.03%
2020-03-311.1411-0.05%
2020-03-301.1417-0.22%
2020-03-301.1417-0.22%
2020-03-271.14420.04%
2020-03-261.1438-0.12%
2020-03-251.14520.69%
2020-03-241.13740.60%
基金公司 鹏华基金 基金经理 戴钢 李韵怡
销售机构 查看详情 发行份额 6.7733亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6417亿元
最近分红 鹏华弘实A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 545/3145
最近一月 0.13% 1929/3145
最近三月 2.42% 2160/3145
最近六月 2.94% 2394/3145
最近一年 2.19% 2618/3145
今年以来 1.95% 2919/3145
成立以来 15.49% 1724/3145
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行58.10214.970.38金融业
600582天地科技52.00238.680.42制造业
601098中南传媒20.00372.850.65文化、体育和娱乐业
600518康美药业13.42291.830.51制造业
601688华泰证券10.25183.480.32金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4318.7711.86
制造业2806.757.71
信息传输、软件和信息技术服务业455.281.25
采矿业312.110.86
房地产业296.400.81
其他28223.8077.51
鹏华弘实A(001329)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8996.8419.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34926.6977.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计607.741.35
其他各项资产576.801.28
鹏华弘实A(001329)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-10至今刘方正4194.3611.45
2015-07-23至今李韵怡6506.54-6.56
2015-05-252017-02-04袁航6216.71-20.48
现任基金经理:戴钢 李韵怡