鹏华弘实混合C
(001330)
|
|
|
累计净值：1.5909
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 1.5509 | -0.14% |
| 2026-09-23 | 1.5531 | -0.06% |
| 2026-09-22 | 1.5540 | -0.09% |
| 2026-09-21 | 1.5554 | -0.01% |
| 2026-09-18 | 1.5555 | 0.04% |
| 2026-09-17 | 1.5549 | -0.06% |
| 2026-09-16 | 1.5558 | 0.06% |
| 2026-09-15 | 1.5549 | 0.01% |
|
基金全称
|
鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
汪坤
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.27亿元
|
份额规模
|
0.8190亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.04元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.26%
|
|
最近一月
|
-0.30%
|
|
最近三月
|
-0.14%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.01%
|
|
最近两年
|
2.70%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 2,200.00 | 475,266.00 | 1.53 |
| 688192 | 迪哲医药 | 10,665.00 | 419,881.05 | 1.35 |
| 601128 | 常熟银行 | 49,800.00 | 375,990.00 | 1.21 |
| 300498 | 温氏股份 | 19,000.00 | 372,970.00 | 1.20 |
| 002371 | 北方华创 | 1,500.00 | 337,950.00 | 1.08 |
| 600048 | 保利发展 | 21,800.00 | 329,834.00 | 1.06 |
| 600765 | 中航重机 | 7,900.00 | 245,611.00 | 0.79 |
| 300181 | 佐力药业 | 19,200.00 | 204,864.00 | 0.66 |
| 688279 | 峰岹科技 | 2,358.00 | 203,023.80 | 0.65 |
| 688235 | 百济神州 | 1,510.00 | 199,999.50 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,621,468.48 | 14.84 | 59.13 |
| 金融业 | 1,095,545.40 | 3.52 | 14.02 |
| 租赁和商务服务业 | 563,466.00 | 1.81 | 7.21 |
| 房地产业 | 502,019.00 | 1.61 | 6.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 372,970.00 | 1.20 | 4.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353,397.66 | 1.13 | 4.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147,098.00 | 0.47 | 1.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 81,464.00 | 0.26 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 77,742.00 | 0.25 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 53.99 | 7.96 | 132,720,992.20 |
| 2026-03-31 | - | 73.66 | 26.59 | 43,883,027.13 |
| 2025-12-31 | - | 74.54 | 5.65 | 42,214,870.76 |
| 2025-09-30 | - | 64.95 | 5.80 | 51,112,494.46 |
| 2025-06-30 | - | 53.57 | 14.26 | 99,871,760.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-02 | - | 汪坤 | 1030 | 7.03 |
| 2023-09-14 | 2024-11-16 | 刘方正 | 429 | 3.00 |
| 2023-09-14 | 2025-06-06 | 寇斌权 | 631 | 4.09 |
| 2018-09-01 | 2023-09-14 | 戴钢 | 1839 | 26.26 |
| 2016-03-10 | 2017-05-04 | 刘方正 | 420 | 5.10 |
| 2015-07-23 | 2023-09-14 | 李韵怡 | 2975 | 39.19 |
| 2015-05-25 | 2017-02-04 | 袁航 | 621 | 14.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
