鹏华弘益混合A
(001336)
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累计净值：2.0293
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.0293 | -0.43% |
| 2026-09-23 | 2.0381 | -0.48% |
| 2026-09-22 | 2.0480 | 0.01% |
| 2026-09-21 | 2.0477 | 0.13% |
| 2026-09-18 | 2.0450 | -0.05% |
| 2026-09-17 | 2.0460 | -0.83% |
| 2026-09-16 | 2.0632 | -1.09% |
| 2026-09-15 | 2.0860 | -0.57% |
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基金全称
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鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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范晶伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.1605亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.82%
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最近一月
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-1.61%
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最近三月
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6.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.23%
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最近两年
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10.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 46,600.00 | 3,519,698.00 | 9.70 |
| 600036 | 招商银行 | 96,800.00 | 3,436,400.00 | 9.47 |
| 601318 | 中国平安 | 57,400.00 | 2,740,276.00 | 7.55 |
| 600926 | 杭州银行 | 187,200.00 | 2,705,040.00 | 7.45 |
| 600919 | 江苏银行 | 207,300.00 | 2,234,694.00 | 6.16 |
| 002078 | 太阳纸业 | 178,200.00 | 2,225,718.00 | 6.13 |
| 000708 | 中信特钢 | 150,000.00 | 1,893,000.00 | 5.22 |
| 600031 | 三一重工 | 96,100.00 | 1,660,608.00 | 4.58 |
| 600674 | 川投能源 | 113,700.00 | 1,611,129.00 | 4.44 |
| 600989 | 宝丰能源 | 74,200.00 | 1,508,486.00 | 4.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,588,042.00 | 34.68 | 39.19 |
| 制造业 | 12,290,566.31 | 33.86 | 38.26 |
| 采矿业 | 3,184,668.00 | 8.77 | 9.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,021,603.00 | 8.33 | 9.41 |
| 建筑业 | 1,034,880.00 | 2.85 | 3.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.50 | - | 12.70 | 36,294,310.19 |
| 2026-03-31 | 90.20 | - | 9.31 | 64,315,115.15 |
| 2025-12-31 | 91.34 | - | 26.49 | 72,034,908.62 |
| 2025-09-30 | 91.96 | - | 8.67 | 136,425,611.07 |
| 2025-06-30 | 89.42 | - | 10.96 | 197,922,476.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 范晶伟 | 1003 | 33.84 |
| 2017-07-15 | 2020-08-13 | 汤志彦 | 1125 | 31.43 |
| 2016-08-24 | 2020-05-23 | 张栓伟 | 1368 | 25.25 |
| 2015-07-23 | 2023-12-29 | 李韵怡 | 3081 | 50.87 |
| 2015-05-29 | 2017-01-11 | 刘方正 | 593 | 5.10 |
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