鹏华弘益混合A
(001336)
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累计净值：2.1464
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.1464 | -0.62% |
| 2026-05-11 | 2.1597 | 0.58% |
| 2026-05-08 | 2.1473 | -0.43% |
| 2026-05-07 | 2.1566 | -1.56% |
| 2026-05-06 | 2.1908 | 0.00% |
| 2026-04-30 | 2.1909 | -0.66% |
| 2026-04-29 | 2.2055 | 1.02% |
| 2026-04-28 | 2.1833 | 1.49% |
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基金全称
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鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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范晶伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.2101亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.64%
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最近一月
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-1.47%
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最近三月
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-1.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.54%
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最近两年
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19.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 73,800.00 | 5,634,630.00 | 8.76 |
| 601318 | 中国平安 | 94,300.00 | 5,354,354.00 | 8.33 |
| 600036 | 招商银行 | 134,800.00 | 5,300,336.00 | 8.24 |
| 600926 | 杭州银行 | 295,600.00 | 4,951,300.00 | 7.70 |
| 601601 | 中国太保 | 108,400.00 | 4,020,556.00 | 6.25 |
| 600989 | 宝丰能源 | 108,500.00 | 3,153,010.00 | 4.90 |
| 600970 | 中材国际 | 293,400.00 | 3,030,822.00 | 4.71 |
| 000786 | 北新建材 | 112,400.00 | 2,931,392.00 | 4.56 |
| 000708 | 中信特钢 | 178,500.00 | 2,916,690.00 | 4.53 |
| 002078 | 太阳纸业 | 188,100.00 | 2,789,523.00 | 4.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,327,542.11 | 44.04 | 48.83 |
| 金融业 | 22,333,614.00 | 34.73 | 38.50 |
| 采矿业 | 4,322,088.00 | 6.72 | 7.45 |
| 建筑业 | 3,030,822.00 | 4.71 | 5.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.20 | - | 9.31 | 64,315,115.15 |
| 2025-12-31 | 91.34 | - | 26.49 | 72,034,908.62 |
| 2025-09-30 | 91.96 | - | 8.67 | 136,425,611.07 |
| 2025-06-30 | 89.42 | - | 10.96 | 197,922,476.49 |
| 2025-03-31 | 88.22 | 3.60 | 8.44 | 198,321,423.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 范晶伟 | 867 | 41.56 |
| 2017-07-15 | 2020-08-13 | 汤志彦 | 1125 | 31.43 |
| 2016-08-24 | 2020-05-23 | 张栓伟 | 1368 | 25.25 |
| 2015-07-23 | 2023-12-29 | 李韵怡 | 3081 | 50.87 |
| 2015-05-29 | 2017-01-11 | 刘方正 | 593 | 5.10 |
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