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鹏华弘益A

(001336)

净值:
1.5403
日增长率:
0.29%
累计净值:1.5403 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘益A(001336)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.54030.29%
2023-02-101.5359-0.13%
2023-02-031.5348-0.09%
2023-01-201.53580.05%
2023-01-191.53510.34%
2023-01-131.52580.20%
2023-01-121.5227-0.01%
2023-01-111.5228-0.09%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
销售机构 查看详情 发行份额 3.9669亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5082亿元
最近分红 鹏华弘益A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.70% 2124/7433
最近一月 -1.76% 2750/7433
最近三月 -0.38% 5009/7433
最近六月 -3.14% 3486/7433
最近一年 -0.86% 2606/7433
今年以来 0.01% 5431/7433
成立以来 51.32% 1815/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行245.861172.753.03金融业
601398工商银行245.861172.752.23金融业
601398工商银行120.00559.200.82金融业
601398工商银行120.00555.600.79金融业
601939建设银行50.00303.000.78金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业550.5610.83
金融业116.412.29
租赁和商务服务业91.401.80
房地产业59.701.17
农、林、牧、渔业55.161.09
其他4209.6282.82
鹏华弘益A(001336)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票960.5218.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2875.7256.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产599.8211.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计657.4512.88
其他各项资产12.200.24
鹏华弘益A(001336)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李韵怡
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