鹏华弘益混合A(001336)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华弘益混合A(001336)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,412,963.10	16,857,672.51	5,220,840.38	8,087,522.77
利息合计	15,713.72	70,087.00	44,472.05	59,246.01
其中：存款利息收入	15,713.72	63,659.60	38,044.65	56,558.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	6,427.40	6,427.40	2,687.68
投资收益合计	7,976,185.54	13,011,558.70	1,652,997.58	3,006,727.71
其中：股票投资收益	7,046,084.95	6,184,676.49	-1,986,621.39	-216,119.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	32,749.97	32,749.97	1,048,727.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	930,100.59	6,794,132.24	3,606,869.00	2,174,119.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,436,561.83	3,709,966.08	3,483,325.82	4,505,115.50
其他收入	31,699.47	66,060.73	40,044.93	516,433.55
费用	339,623.25	1,591,712.75	920,850.53	789,450.90
管理人报酬	195,182.45	1,014,223.18	597,509.86	436,063.79
基金托管费	65,060.84	338,074.39	199,169.98	145,354.54
销售服务费	5,737.40	47,725.98	28,510.48	14,862.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,642.56	191,689.20	95,660.21	193,170.29
利润总额	-3,752,586.35	15,265,959.76	4,299,989.85	7,298,071.87

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