鹏华弘益混合C
(001337)
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累计净值：2.1463
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1463 | -0.26% |
| 2026-02-05 | 2.1519 | -0.13% |
| 2026-02-04 | 2.1546 | 1.73% |
| 2026-02-03 | 2.1180 | 1.20% |
| 2026-02-02 | 2.0928 | -3.58% |
| 2026-01-30 | 2.1706 | -0.44% |
| 2026-01-29 | 2.1802 | 1.62% |
| 2026-01-28 | 2.1455 | 0.98% |
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基金全称
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鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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范晶伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1047亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.12%
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最近一月
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-0.14%
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最近三月
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8.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.75%
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最近两年
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33.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 73,800.00 | 5,767,470.00 | 8.01 |
| 601318 | 中国平安 | 83,500.00 | 5,711,400.00 | 7.93 |
| 600036 | 招商银行 | 134,800.00 | 5,675,080.00 | 7.88 |
| 600096 | 云天化 | 120,500.00 | 4,025,905.00 | 5.59 |
| 600926 | 杭州银行 | 247,300.00 | 3,778,744.00 | 5.25 |
| 601601 | 中国太保 | 85,100.00 | 3,566,541.00 | 4.95 |
| 600887 | 伊利股份 | 123,900.00 | 3,543,540.00 | 4.92 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 110,112.00 | 3,460,820.16 | 4.80 |
| 600919 | 江苏银行 | 305,000.00 | 3,172,000.00 | 4.40 |
| 600989 | 宝丰能源 | 160,100.00 | 3,142,763.00 | 4.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,746,347.43 | 53.79 | 58.89 |
| 金融业 | 21,903,765.00 | 30.41 | 33.29 |
| 采矿业 | 3,189,662.00 | 4.43 | 4.85 |
| 建筑业 | 1,712,272.00 | 2.38 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244,164.96 | 0.34 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.34 | - | 26.49 | 72,034,908.62 |
| 2025-09-30 | 91.96 | - | 8.67 | 136,425,611.07 |
| 2025-06-30 | 89.42 | - | 10.96 | 197,922,476.49 |
| 2025-03-31 | 88.22 | 3.60 | 8.44 | 198,321,423.37 |
| 2024-12-31 | 75.88 | 3.89 | 12.46 | 184,413,452.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 范晶伟 | 774 | 44.10 |
| 2017-07-15 | 2020-08-13 | 汤志彦 | 1125 | 31.06 |
| 2016-08-24 | 2020-05-23 | 张栓伟 | 1368 | 24.61 |
| 2015-07-23 | 2023-12-29 | 李韵怡 | 3081 | 48.65 |
| 2015-05-29 | 2017-01-11 | 刘方正 | 593 | 3.82 |
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