鹏华弘益C

(001337)

净值:
1.2515
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.2515 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘益C(001337)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.2515-0.17%
2020-04-021.25360.64%
2020-04-011.2456-0.03%
2020-03-311.24600.04%
2020-03-301.2455-0.38%
2020-03-271.25020.02%
2020-03-261.2499-0.22%
2020-03-251.25270.88%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡 汤志彦 张栓伟
销售机构 查看详情 发行份额 0.1403亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4935亿元
最近分红 鹏华弘益C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 623/3145
最近一月 0.31% 1712/3145
最近三月 3.26% 1936/3145
最近六月 8.34% 1434/3145
最近一年 12.33% 1780/3145
今年以来 12.94% 1984/3145
成立以来 20.93% 1369/3145
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600900长江电力61.98953.231.45电力、热力、燃气及水生产和供应业
601939建设银行60.00369.000.56金融业
002507涪陵榨菜32.86369.350.56制造业
002142宁波银行30.00579.000.88金融业
601098中南传媒25.37472.900.72文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8528.5811.38
金融业3417.274.56
信息传输、软件和信息技术服务业900.031.20
房地产业774.231.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业639.450.85
其他60711.8480.98
鹏华弘益C(001337)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16118.5017.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72039.5379.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1341.191.48
其他各项资产1032.921.14
鹏华弘益C(001337)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今张栓伟2520.040.43
2015-07-23至今李韵怡6503.90-6.56
2015-05-292017-01-11刘方正5933.70-19.48
现任基金经理:李韵怡 汤志彦 张栓伟