鹏华弘益混合C(001337)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,234,776.14 |
5,838,382.88 |
334,661.25 |
1,363,119.41 |
| 本期利润 |
330,239.40 |
8,696,311.07 |
3,068,263.92 |
2,780,791.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.17 |
0.05 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
9.19 |
2.67 |
9.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.51 |
12.66 |
1.95 |
23.31 |
| 期末可供分配利润 |
2,960,743.90 |
8,834,379.89 |
37,647,128.22 |
32,550,068.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.82 |
0.84 |
0.65 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
6,588,175.83 |
21,732,455.67 |
108,152,322.56 |
92,814,531.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
2.08 |
1.88 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.62 |
107.58 |
87.86 |
84.26 |
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