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易方达新享混合C(001343)
易方达新享混合C
(001343)
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累计净值：1.7364
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3714 | -0.09% |
| 2026-02-05 | 1.3726 | 0.01% |
| 2026-02-04 | 1.3724 | 0.12% |
| 2026-02-03 | 1.3707 | 0.22% |
| 2026-02-02 | 1.3677 | -0.56% |
| 2026-01-30 | 1.3754 | -0.16% |
| 2026-01-29 | 1.3776 | -0.05% |
| 2026-01-28 | 1.3783 | 0.15% |
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基金全称
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易方达新享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.3842亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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0.05%
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最近三月
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0.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.23%
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最近两年
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11.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 36,200.00 | 2,585,042.00 | 0.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 71,200.00 | 2,454,264.00 | 0.87 |
| 600160 | 巨化股份 | 61,900.00 | 2,378,198.00 | 0.84 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 118,900.00 | 2,378,000.00 | 0.84 |
| 601318 | 中国平安 | 32,800.00 | 2,243,520.00 | 0.79 |
| 688082 | 盛美上海 | 12,514.00 | 2,203,089.70 | 0.78 |
| 601336 | 新华保险 | 31,300.00 | 2,181,610.00 | 0.77 |
| 601211 | 国泰海通 | 106,100.00 | 2,180,355.00 | 0.77 |
| 600031 | 三一重工 | 102,900.00 | 2,174,277.00 | 0.77 |
| 601138 | 工业富联 | 34,700.00 | 2,153,135.00 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,616,777.16 | 11.89 | 50.75 |
| 金融业 | 14,805,541.00 | 5.24 | 22.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,818,722.80 | 3.12 | 13.31 |
| 采矿业 | 4,832,264.00 | 1.71 | 7.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,039,400.00 | 0.72 | 3.08 |
| 租赁和商务服务业 | 1,425,930.00 | 0.50 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 698,911.20 | 0.25 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.43 | 108.99 | 1.10 | 282,687,148.56 |
| 2025-09-30 | 20.94 | 86.98 | 1.03 | 304,686,121.04 |
| 2025-06-30 | 17.34 | 115.98 | 0.57 | 375,233,274.12 |
| 2025-03-31 | 22.37 | 113.95 | 1.23 | 401,226,936.12 |
| 2024-12-31 | 20.31 | 108.64 | 2.14 | 528,490,986.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 罗川 | 277 | 5.05 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 10.26 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 31.88 |
| 2017-03-07 | 2019-07-03 | 李一硕 | 848 | 16.05 |
| 2016-03-29 | 2018-02-02 | 张清华 | 675 | 18.32 |
| 2015-05-29 | 2016-08-06 | 萧楠 | 435 | 3.00 |
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