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易方达新享混合C(001343)
易方达新享混合C
(001343)
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累计净值：1.7855
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.4205 | -0.22% |
| 2026-09-23 | 1.4237 | -0.09% |
| 2026-09-22 | 1.4250 | 0.08% |
| 2026-09-21 | 1.4238 | 0.09% |
| 2026-09-18 | 1.4225 | 0.20% |
| 2026-09-17 | 1.4196 | -0.09% |
| 2026-09-16 | 1.4209 | 0.15% |
| 2026-09-15 | 1.4188 | -0.03% |
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基金全称
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易方达新享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.17亿元
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份额规模
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3.6411亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.15%
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最近三月
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0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.83%
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最近两年
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11.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 9,469.00 | 2,934,443.10 | 0.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,400.00 | 2,771,000.00 | 0.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,700.00 | 2,712,435.00 | 0.36 |
| 002916 | 深南电路 | 5,900.00 | 2,701,610.00 | 0.36 |
| 603259 | 药明康德 | 21,600.00 | 2,689,416.00 | 0.36 |
| 301308 | 江波龙 | 3,800.00 | 2,674,440.00 | 0.36 |
| 300502 | 新易盛 | 4,400.00 | 2,670,800.00 | 0.36 |
| 002602 | 世纪华通 | 187,200.00 | 2,639,520.00 | 0.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 37,400.00 | 2,632,960.00 | 0.35 |
| 300628 | 亿联网络 | 77,700.00 | 2,627,814.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,224,566.15 | 10.53 | 61.24 |
| 金融业 | 24,913,149.98 | 3.35 | 19.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,505,578.20 | 1.41 | 8.22 |
| 采矿业 | 6,664,253.00 | 0.90 | 5.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,735,528.00 | 0.64 | 3.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,689,416.00 | 0.36 | 2.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.19 | 110.57 | 1.37 | 743,191,062.42 |
| 2026-03-31 | 21.82 | 108.89 | 8.34 | 280,809,415.08 |
| 2025-12-31 | 23.43 | 108.99 | 1.10 | 282,687,148.56 |
| 2025-09-30 | 20.94 | 86.98 | 1.03 | 304,686,121.04 |
| 2025-06-30 | 17.34 | 115.98 | 0.57 | 375,233,274.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 罗川 | 506 | 8.81 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 10.26 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 31.88 |
| 2017-03-07 | 2019-07-03 | 李一硕 | 848 | 16.05 |
| 2016-03-29 | 2018-02-02 | 张清华 | 675 | 18.32 |
| 2015-05-29 | 2016-08-06 | 萧楠 | 435 | 3.00 |
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