首页 >
基金>
易方达新享混合C(001343)
易方达新享混合C
(001343)
|
|
|
累计净值：1.7242
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.3592 | 0.02% |
| 2025-12-25 | 1.3589 | 0.01% |
| 2025-12-24 | 1.3587 | 0.15% |
| 2025-12-23 | 1.3567 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 1.3561 | 0.20% |
| 2025-12-19 | 1.3534 | 0.14% |
| 2025-12-18 | 1.3515 | -0.09% |
| 2025-12-17 | 1.3527 | 0.41% |
|
基金全称
|
易方达新享灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
罗川
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.49亿元
|
份额规模
|
0.3662亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.37元（11次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.43%
|
|
最近一月
|
1.15%
|
|
最近三月
|
1.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.07%
|
|
最近两年
|
12.61%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 16,373.00 | 2,534,540.40 | 0.83 |
| 603259 | 药明康德 | 20,600.00 | 2,307,818.00 | 0.76 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 30,200.00 | 2,216,982.00 | 0.73 |
| 601877 | 正泰电器 | 72,100.00 | 2,214,191.00 | 0.73 |
| 601688 | 华泰证券 | 101,400.00 | 2,207,478.00 | 0.72 |
| 600741 | 华域汽车 | 105,500.00 | 2,162,750.00 | 0.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 73,300.00 | 2,157,952.00 | 0.71 |
| 688187 | 时代电气 | 40,488.00 | 2,130,883.44 | 0.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 77,500.00 | 2,114,200.00 | 0.69 |
| 601766 | 中国中车 | 282,300.00 | 2,108,781.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,470,898.38 | 11.97 | 57.17 |
| 金融业 | 13,609,654.00 | 4.47 | 21.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,920,458.00 | 1.94 | 9.28 |
| 建筑业 | 2,468,445.00 | 0.81 | 3.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,312,665.70 | 0.76 | 3.62 |
| 采矿业 | 2,157,952.00 | 0.71 | 3.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 590,266.35 | 0.19 | 0.93 |
| 房地产业 | 268,320.00 | 0.09 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.94 | 86.98 | 1.03 | 304,686,121.04 |
| 2025-06-30 | 17.34 | 115.98 | 0.57 | 375,233,274.12 |
| 2025-03-31 | 22.37 | 113.95 | 1.23 | 401,226,936.12 |
| 2024-12-31 | 20.31 | 108.64 | 2.14 | 528,490,986.25 |
| 2024-09-30 | 17.47 | 114.76 | 1.83 | 616,314,483.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 罗川 | 233 | 4.11 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 10.26 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 31.88 |
| 2017-03-07 | 2019-07-03 | 李一硕 | 848 | 16.05 |
| 2016-03-29 | 2018-02-02 | 张清华 | 675 | 18.32 |
| 2015-05-29 | 2016-08-06 | 萧楠 | 435 | 3.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
