易方达新享混合C(001343)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,319,158.68 |
7,455,973.08 |
5,843,233.82 |
7,854,814.61 |
| 本期利润 |
6,187,714.21 |
1,216,264.53 |
-497,406.38 |
15,894,990.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.61 |
1.49 |
-0.46 |
7.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.57 |
3.59 |
0.72 |
8.08 |
| 期末可供分配利润 |
152,911,356.07 |
13,751,978.59 |
18,303,243.76 |
43,386,836.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.36 |
0.32 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
517,019,495.90 |
52,167,140.19 |
75,405,262.31 |
182,825,323.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.36 |
1.32 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.85 |
84.43 |
79.34 |
78.05 |
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