广发聚泰C

(001356)

净值:
1.1370
日增长率:
0.44%
累计净值:1.2440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚泰C(001356)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.13700.44%
2020-02-111.13200.35%
2020-02-101.12800.00%
2020-02-071.1280-0.09%
2020-02-061.12900.89%
2020-02-051.11900.36%
2020-02-041.11501.09%
2020-02-031.1030-2.04%
基金公司 广发基金 基金经理 任爽 谭昌杰
销售机构 查看详情 发行份额 1.7053亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7045亿元
最近分红 广发聚泰C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.83% 1072/3145
最近一月 -0.92% 2637/3145
最近三月 1.71% 2432/3145
最近六月 2.48% 2485/3145
最近一年 5.09% 2446/3145
今年以来 5.71% 2613/3145
成立以来 18.94% 1502/3145
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行326.621714.764.12金融业
601939建设银行114.25702.641.69金融业
600900长江电力26.26403.880.97电力、热力、燃气及水生产和供应业
601009南京银行19.07213.750.51金融业
600276恒瑞医药15.94806.201.94制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业512.067.31
房地产业204.922.92
制造业36.750.52
其他6257.7289.25
广发聚泰C(001356)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5982.6584.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产950.0013.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计72.371.02
其他各项资产64.570.91
广发聚泰C(001356)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-08至今任爽6954.10-20.47
现任基金经理:任爽 谭昌杰