广发聚泰混合C(001356)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发聚泰混合C(001356)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	66,496,002.24	105,942,281.09	51,825,420.31	162,352,729.61
利息合计	162,453.30	441,512.28	56,996.44	229,023.62
其中：存款利息收入	58,927.41	183,942.24	47,019.61	149,780.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	103,525.89	257,570.04	9,976.83	79,243.14
投资收益合计	62,206,047.43	111,430,846.29	46,507,460.26	140,489,709.55
其中：股票投资收益	-1,802,485.83	313,232.99	-74,399.22	-1,334,735.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,930,314.54	111,117,613.30	46,581,859.48	141,824,445.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	78,218.72	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,592,473.85	-8,317,431.62	4,428,427.79	19,714,641.85
其他收入	535,027.66	2,387,354.14	832,535.82	1,919,354.59
费用	15,186,971.14	42,780,410.92	14,880,199.61	42,550,652.09
管理人报酬	8,107,137.42	22,134,756.20	6,879,357.20	19,260,517.30
基金托管费	1,474,025.04	4,024,501.13	1,250,792.21	3,501,912.25
销售服务费	3,102,231.83	9,849,004.42	2,368,096.70	8,894,846.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,282,646.09	6,269,624.46	4,149,536.80	10,361,426.39
其中：卖出回购金融资产支出	2,282,646.09	6,269,624.46	4,149,536.80	10,361,426.39
其他费用	127,156.19	274,059.63	140,059.22	295,814.35
利润总额	51,309,031.10	63,161,870.17	36,945,220.70	119,802,077.52

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