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景顺长城领先回报混合A(001362)
景顺长城领先回报混合A
(001362)
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累计净值：1.8680
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.8090 | -0.28% |
| 2026-08-10 | 1.8140 | 0.33% |
| 2026-08-07 | 1.8080 | 1.18% |
| 2026-08-06 | 1.7870 | 0.56% |
| 2026-08-05 | 1.7770 | 1.48% |
| 2026-08-04 | 1.7510 | 1.33% |
| 2026-08-03 | 1.7280 | -1.20% |
| 2026-07-31 | 1.7490 | 0.63% |
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基金全称
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景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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李滋源 徐亦达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.1467亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.31%
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最近一月
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3.08%
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最近三月
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-1.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.79%
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最近两年
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12.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 13,800.00 | 1,718,238.00 | 2.86 |
| 601857 | 中国石油 | 157,500.00 | 1,367,100.00 | 2.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,304,039.00 | 2.17 |
| 600887 | 伊利股份 | 53,500.00 | 1,281,860.00 | 2.13 |
| 600938 | 中国海油 | 45,100.00 | 1,224,465.00 | 2.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,400.00 | 1,191,636.00 | 1.98 |
| 300347 | 泰格医药 | 17,000.00 | 816,000.00 | 1.36 |
| 601088 | 中国神华 | 20,000.00 | 780,800.00 | 1.30 |
| 002244 | 滨江集团 | 101,800.00 | 773,680.00 | 1.29 |
| 001979 | 招商蛇口 | 112,300.00 | 722,089.00 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 4,564,001.00 | 7.59 | 37.20 |
| 制造业 | 3,290,815.00 | 5.47 | 26.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,534,238.00 | 4.21 | 20.66 |
| 房地产业 | 1,495,769.00 | 2.49 | 12.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 384,054.00 | 0.64 | 3.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.39 | 33.30 | 46.62 | 60,164,211.03 |
| 2026-03-31 | 29.53 | 36.24 | 1.14 | 108,402,864.70 |
| 2025-12-31 | 8.60 | 54.28 | 0.63 | 113,439,295.76 |
| 2025-09-30 | 31.38 | 64.37 | 4.97 | 34,523,203.75 |
| 2025-06-30 | 22.63 | 77.18 | 0.80 | 68,442,862.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-08 | - | 徐亦达 | 36 | 3.37 |
| 2026-03-13 | - | 李滋源 | 153 | 0.33 |
| 2022-02-19 | 2026-03-12 | 曾理 | 1482 | 11.98 |
| 2021-08-31 | 2026-06-11 | 陈健宾 | 1745 | 11.22 |
| 2017-06-10 | 2022-02-18 | 徐喻军 | 1714 | 50.91 |
| 2015-07-04 | 2021-08-30 | 万梦 | 2249 | 67.58 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 毛从容 | 389 | 3.30 |
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