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大成景润灵活配置混合A(001364)
大成景润灵活配置混合A
(001364)
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累计净值：1.3488
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2338 | -0.25% |
| 2025-11-13 | 1.2369 | 0.39% |
| 2025-11-12 | 1.2321 | 0.12% |
| 2025-11-11 | 1.2306 | -0.25% |
| 2025-11-10 | 1.2337 | 0.49% |
| 2025-11-07 | 1.2277 | 0.14% |
| 2025-11-06 | 1.2260 | 0.48% |
| 2025-11-05 | 1.2201 | 0.37% |
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基金全称
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大成景润灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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徐雄晖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.4976亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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1.49%
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最近三月
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4.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.53%
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最近两年
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20.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 417,500.00 | 2,751,325.00 | 4.57 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 445,400.00 | 2,556,596.00 | 4.25 |
| 603619 | 中曼石油 | 70,700.00 | 1,377,943.00 | 2.29 |
| 601872 | 招商轮船 | 152,800.00 | 1,356,864.00 | 2.25 |
| 600176 | 中国巨石 | 72,800.00 | 1,262,352.00 | 2.10 |
| 300677 | 英科医疗 | 33,100.00 | 1,216,094.00 | 2.02 |
| 603995 | 甬金股份 | 69,000.00 | 1,213,710.00 | 2.02 |
| 002262 | 恩华药业 | 44,000.00 | 1,196,800.00 | 1.99 |
| 601857 | 中国石油 | 136,900.00 | 1,103,414.00 | 1.83 |
| 002948 | 青岛银行 | 194,400.00 | 925,344.00 | 1.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,424,373.62 | 23.97 | 55.53 |
| 金融业 | 6,767,715.00 | 11.25 | 26.05 |
| 采矿业 | 2,481,357.00 | 4.12 | 9.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,356,864.00 | 2.25 | 5.22 |
| 建筑业 | 659,920.00 | 1.10 | 2.54 |
| 批发和零售业 | 287,232.00 | 0.48 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 43.17 | 33.31 | 7.48 | 60,172,637.28 |
| 2025-06-30 | 34.02 | 34.35 | 4.74 | 61,800,606.29 |
| 2025-03-31 | 39.94 | 37.08 | 0.60 | 56,969,906.56 |
| 2024-12-31 | 37.39 | 33.81 | 3.59 | 56,827,530.26 |
| 2024-09-30 | 39.65 | 32.91 | 1.39 | 57,135,750.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-04 | - | 徐雄晖 | 1080 | 20.61 |
| 2019-06-12 | 2020-01-08 | 周志超 | 210 | 9.52 |
| 2019-06-12 | 2023-04-10 | 李富强 | 1398 | 56.47 |
| 2017-01-25 | 2022-12-08 | 黄万青 | 2143 | 13.61 |
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