大成景润灵活配置混合

(001364)

净值:
0.8230
日增长率:
0.00%
累计净值:0.8230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
大成景润灵活配置混合(001364)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-150.82300.00%
2020-01-140.8230-0.12%
2020-01-130.82400.86%
2020-01-100.8170-0.12%
2020-01-090.81801.24%
2019-12-310.79200.13%
2019-12-300.79101.15%
2019-12-270.7820-0.76%
基金公司 大成基金 基金经理 黄万青 李富强 周志超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1029亿元
最近分红 大成景润灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.91% 1134/3145
最近一月 1.61% 669/3145
最近三月 2.29% 2211/3145
最近六月 1.74% 2609/3145
最近一年 6.75% 2295/3145
今年以来 7.51% 2433/3145
成立以来 -24.10% 3041/3145
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产30.00299.102.15房地产业
600000浦发银行30.00379.502.72金融业
601166兴业银行20.00337.202.42金融业
601628中国人寿20.00539.603.87金融业
600036招商银行15.00358.652.57金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业557.2546.67
信息传输、软件和信息技术服务业343.4728.76
房地产业218.3818.29
其他74.996.28
大成景润灵活配置混合(001364)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8063.8755.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3187.0521.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3290.9022.51
其他各项资产81.030.55
大成景润灵活配置混合(001364)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今黄万青98-0.502.26
现任基金经理:黄万青 李富强 周志超