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大成景润灵活配置混合

(001364)

净值:
1.0800
日增长率:
2.37%
累计净值:1.0800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
大成景润灵活配置混合(001364)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.08002.37%
2020-08-271.05500.67%
2020-08-261.0480-2.60%
2020-08-251.07600.56%
2020-08-241.07001.04%
2020-08-171.08502.07%
2020-08-141.06301.53%
2020-08-131.0470-0.10%
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基金公司 大成基金 基金经理 黄万青 李富强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1488亿元
最近分红 大成景润灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.98% 1803/3907
最近一月 3.05% 2467/3907
最近三月 24.57% 1880/3907
最近六月 25.14% 1675/3907
最近一年 46.14% 1388/3907
今年以来 36.36% 1401/3907
成立以来 8.00% 3277/3907
基金简称 单位净值 日增长率
网金B1.06303.71%
大成正向1.49803.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产30.00299.102.15房地产业
600000浦发银行30.00379.502.72金融业
601166兴业银行20.00337.202.42金融业
601628中国人寿20.00539.603.87金融业
600036招商银行15.00358.652.57金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14573.1767.82
信息传输、软件和信息技术服务业1596.957.43
金融业1436.506.69
科学研究和技术服务业771.963.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.01
其他3107.0014.46
大成景润灵活配置混合(001364)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18379.8684.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2114.149.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.001.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计846.663.89
其他各项资产32.550.15
大成景润灵活配置混合(001364)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今黄万青98-0.502.26
现任基金经理:黄万青 李富强
  • 基金公告
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