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大成景润灵活配置混合A(001364)
大成景润灵活配置混合A
(001364)
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累计净值：1.4080
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2930 | 0.26% |
| 2026-02-05 | 1.2896 | -0.26% |
| 2026-02-04 | 1.2929 | 1.00% |
| 2026-02-03 | 1.2801 | 0.68% |
| 2026-02-02 | 1.2714 | -1.88% |
| 2026-01-30 | 1.2957 | -0.36% |
| 2026-01-29 | 1.3004 | 0.39% |
| 2026-01-28 | 1.2954 | 0.96% |
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基金全称
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大成景润灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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徐雄晖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.4922亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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4.22%
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最近三月
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5.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.22%
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最近两年
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25.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 417,500.00 | 2,697,050.00 | 4.43 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 445,400.00 | 2,556,596.00 | 4.20 |
| 600176 | 中国巨石 | 97,400.00 | 1,665,540.00 | 2.73 |
| 601857 | 中国石油 | 136,900.00 | 1,425,129.00 | 2.34 |
| 002262 | 恩华药业 | 49,800.00 | 1,201,674.00 | 1.97 |
| 000338 | 潍柴动力 | 57,600.00 | 990,720.00 | 1.63 |
| 300677 | 英科医疗 | 25,200.00 | 980,280.00 | 1.61 |
| 603619 | 中曼石油 | 42,300.00 | 975,015.00 | 1.60 |
| 000100 | TCL科技 | 206,330.00 | 936,738.20 | 1.54 |
| 603995 | 甬金股份 | 51,000.00 | 922,080.00 | 1.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,896,994.76 | 26.10 | 55.73 |
| 金融业 | 7,085,281.00 | 11.63 | 24.84 |
| 采矿业 | 3,000,149.00 | 4.93 | 10.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 917,756.00 | 1.51 | 3.22 |
| 建筑业 | 737,664.00 | 1.21 | 2.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 597,100.00 | 0.98 | 2.09 |
| 批发和零售业 | 291,984.00 | 0.48 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 46.84 | 32.82 | 4.18 | 60,902,584.94 |
| 2025-09-30 | 43.17 | 33.31 | 7.48 | 60,172,637.28 |
| 2025-06-30 | 34.02 | 34.35 | 4.74 | 61,800,606.29 |
| 2025-03-31 | 39.94 | 37.08 | 0.60 | 56,969,906.56 |
| 2024-12-31 | 37.39 | 33.81 | 3.59 | 56,827,530.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-04 | - | 徐雄晖 | 1163 | 26.39 |
| 2019-06-12 | 2020-01-08 | 周志超 | 210 | 9.52 |
| 2019-06-12 | 2023-04-10 | 李富强 | 1398 | 56.47 |
| 2017-01-25 | 2022-12-08 | 黄万青 | 2143 | 13.61 |
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