大成景润灵活配置混合A(001364)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
1.2292 |
1.3442 |
| 2 |
2025-12-30 |
1.2271 |
1.3421 |
| 3 |
2025-12-29 |
1.2263 |
1.3413 |
| 4 |
2025-12-26 |
1.2270 |
1.3420 |
| 5 |
2025-12-25 |
1.2282 |
1.3432 |
| 6 |
2025-12-24 |
1.2279 |
1.3429 |
| 7 |
2025-12-23 |
1.2267 |
1.3417 |
| 8 |
2025-12-22 |
1.2253 |
1.3403 |
| 9 |
2025-12-19 |
1.2243 |
1.3393 |
| 10 |
2025-12-18 |
1.2186 |
1.3336 |
| 11 |
2025-12-17 |
1.2171 |
1.3321 |
| 12 |
2025-12-16 |
1.2091 |
1.3241 |
| 13 |
2025-12-15 |
1.2130 |
1.3280 |
| 14 |
2025-12-12 |
1.2119 |
1.3269 |
| 15 |
2025-12-11 |
1.2095 |
1.3245 |
| 16 |
2025-12-10 |
1.2137 |
1.3287 |
| 17 |
2025-12-09 |
1.2131 |
1.3281 |
| 18 |
2025-12-08 |
1.2192 |
1.3342 |
| 19 |
2025-12-05 |
1.2192 |
1.3342 |
| 20 |
2025-12-04 |
1.2191 |
1.3341 |
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