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金鹰产业整合混合A(001366)
金鹰产业整合混合A
(001366)
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累计净值：1.9168
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9168 | -0.16% |
| 2026-02-05 | 1.9198 | -1.54% |
| 2026-02-04 | 1.9499 | -0.25% |
| 2026-02-03 | 1.9548 | 2.59% |
| 2026-02-02 | 1.9055 | -3.89% |
| 2026-01-30 | 1.9826 | -0.68% |
| 2026-01-29 | 1.9962 | -1.20% |
| 2026-01-28 | 2.0204 | 1.22% |
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基金全称
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金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.4572亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.32%
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最近一月
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1.26%
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最近三月
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7.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.19%
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最近两年
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71.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,300.00 | 4,453,000.00 | 5.38 |
| 601318 | 中国平安 | 65,000.00 | 4,446,000.00 | 5.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 62,960.00 | 3,750,527.20 | 4.53 |
| 002379 | 宏创控股 | 151,300.00 | 3,619,096.00 | 4.37 |
| 000157 | 中联重科 | 407,200.00 | 3,514,136.00 | 4.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,100.00 | 3,342,066.00 | 4.04 |
| 601138 | 工业富联 | 43,800.00 | 2,717,790.00 | 3.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 41,800.00 | 2,370,478.00 | 2.86 |
| 600183 | 生益科技 | 27,900.00 | 1,992,339.00 | 2.41 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 62,700.00 | 1,958,748.00 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,323,603.18 | 75.32 | 79.70 |
| 金融业 | 5,095,956.00 | 6.16 | 6.52 |
| 采矿业 | 4,769,738.00 | 5.76 | 6.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,089,044.46 | 3.73 | 3.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,654,989.00 | 3.21 | 3.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 192,204.00 | 0.23 | 0.25 |
| 建筑业 | 75,803.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.50 | 0.25 | 5.44 | 82,749,756.17 |
| 2025-09-30 | 94.66 | 0.53 | 5.42 | 96,179,543.26 |
| 2025-06-30 | 94.34 | 0.75 | 5.81 | 81,574,071.88 |
| 2025-03-31 | 94.64 | 0.98 | 4.73 | 82,325,705.59 |
| 2024-12-31 | 94.74 | 0.50 | 5.54 | 81,187,924.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-14 | - | 杨晓斌 | 2525 | 179.01 |
| 2015-06-16 | 2019-03-27 | 于利强 | 1380 | -32.60 |
| 2015-06-16 | 2016-07-13 | 王喆 | 393 | -18.80 |
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