金鹰产业

(001366)

净值:
0.8360
日增长率:
2.58%
累计净值:0.8360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰产业(001366)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-020.83602.58%
2020-04-010.81500.00%
2020-03-310.81500.37%
2020-03-300.8120-2.40%
2020-03-270.8320-0.24%
2020-03-270.8320-0.24%
2020-03-260.8340-1.07%
2020-03-250.84302.93%
基金公司 金鹰基金 基金经理 杨晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 7.3975亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1147亿元
最近分红 金鹰产业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.04% 2144/3145
最近一月 0.79% 1176/3145
最近三月 8.77% 920/3145
最近六月 15.47% 665/3145
最近一年 29.24% 756/3145
今年以来 40.59% 577/3145
成立以来 -22.01% 3031/3145
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600029南方航空291.072532.286.82交通运输、仓储和邮政业
002221东华能源276.453016.048.12批发和零售业
002185华天科技269.681952.485.26制造业
300128锦富技术257.082159.465.81制造业
600095哈高科226.141942.575.23制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13441.0363.56
房地产业2730.0012.91
金融业2570.2112.15
信息传输、软件和信息技术服务业1259.965.96
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他1146.235.42
金鹰产业(001366)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20001.8693.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券270.031.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1038.694.86
其他各项资产77.240.36
金鹰产业(001366)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-162016-07-13王喆393-17.85-17.89
2015-06-16至今于利强687-28.50-18.35
现任基金经理:杨晓斌