金鹰产业整合混合A(001366)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
45,781,043.24 |
29,388,858.01 |
5,327,031.65 |
6,342,600.15 |
| 利息合计 |
10,060.62 |
21,742.35 |
13,046.36 |
36,013.25 |
| 其中：存款利息收入 |
10,060.62 |
21,742.35 |
13,046.36 |
36,013.25 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
25,169,552.26 |
20,442,673.21 |
2,963,933.58 |
-450,299.63 |
| 其中：股票投资收益 |
24,668,079.46 |
19,260,611.82 |
2,333,203.08 |
-2,227,071.51 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
26,644.09 |
6,234.18 |
2,717.06 |
9,571.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
474,828.71 |
1,175,827.21 |
628,013.44 |
1,767,200.75 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
19,493,695.59 |
8,897,991.19 |
2,344,308.58 |
6,743,258.19 |
| 其他收入 |
1,107,734.77 |
26,451.26 |
5,743.13 |
13,628.34 |
| 费用 |
740,427.24 |
1,333,800.93 |
633,541.21 |
1,295,734.85 |
| 管理人报酬 |
564,845.40 |
1,021,632.44 |
482,524.72 |
988,071.91 |
| 基金托管费 |
94,140.97 |
170,272.13 |
80,420.82 |
164,678.80 |
| 销售服务费 |
1,540.45 |
1,696.36 |
919.28 |
2,633.00 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
896.00 |
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151.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
896.00 |
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- |
151.14 |
| 其他费用 |
78,976.39 |
140,200.00 |
69,676.39 |
140,200.00 |
| 利润总额 |
45,040,616.00 |
28,055,057.08 |
4,693,490.44 |
5,046,865.30 |
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