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德邦新添利债券A(001367)
德邦新添利债券A
(001367)
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累计净值：1.4558
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2078 | 0.26% |
| 2026-05-12 | 1.2047 | -0.13% |
| 2026-05-11 | 1.2063 | 0.24% |
| 2026-05-08 | 1.2034 | 0.11% |
| 2026-05-07 | 1.2021 | 0.40% |
| 2026-05-06 | 1.1973 | 0.33% |
| 2026-04-30 | 1.1934 | 0.03% |
| 2026-04-29 | 1.1930 | 0.27% |
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基金全称
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德邦新添利债券型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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李荣兴 张旭 夏金涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0599亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.88%
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最近一月
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2.05%
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最近三月
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2.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.46%
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最近两年
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7.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301171 | 易点天下 | 2,400.00 | 110,232.00 | 0.25 |
| 002290 | 禾盛新材 | 1,300.00 | 78,689.00 | 0.18 |
| 002048 | 宁波华翔 | 3,000.00 | 77,070.00 | 0.18 |
| 688222 | 成都先导 | 2,600.00 | 67,028.00 | 0.15 |
| 301489 | 思泉新材 | 400.00 | 65,952.00 | 0.15 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 7,600.00 | 59,736.00 | 0.14 |
| 300872 | 天阳科技 | 3,700.00 | 58,904.00 | 0.13 |
| 688403 | 汇成股份 | 4,000.00 | 57,120.00 | 0.13 |
| 300088 | 长信科技 | 9,300.00 | 54,777.00 | 0.12 |
| 000612 | 焦作万方 | 4,600.00 | 54,694.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,310,531.00 | 12.06 | 68.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 797,058.00 | 1.81 | 10.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 243,108.00 | 0.55 | 3.14 |
| 采矿业 | 204,998.00 | 0.47 | 2.65 |
| 批发和零售业 | 185,588.00 | 0.42 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 162,857.00 | 0.37 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141,138.00 | 0.32 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 131,707.00 | 0.30 | 1.70 |
| 金融业 | 120,237.00 | 0.27 | 1.55 |
| 房地产业 | 117,351.00 | 0.27 | 1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96,734.00 | 0.22 | 1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 72,926.00 | 0.17 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 70,783.00 | 0.16 | 0.91 |
| 建筑业 | 60,099.00 | 0.14 | 0.78 |
| 综合 | 12,900.00 | 0.03 | 0.17 |
| 教育 | 11,540.00 | 0.03 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.58 | 83.69 | 6.00 | 44,034,378.36 |
| 2025-12-31 | - | 105.13 | 1.49 | 50,099,776.64 |
| 2025-09-30 | - | 133.21 | 0.44 | 45,804,169.76 |
| 2025-06-30 | - | 99.53 | 0.29 | 80,192,793.50 |
| 2025-03-31 | - | 126.92 | 1.77 | 87,025,624.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-16 | - | 夏金涛 | 394 | 3.49 |
| 2024-08-07 | - | 张旭 | 646 | 5.23 |
| 2023-11-20 | - | 李荣兴 | 907 | 4.73 |
| 2024-04-03 | 2025-04-15 | 张铮烁 | 377 | 4.73 |
| 2022-08-19 | 2023-11-20 | 汪晖 | 458 | -1.55 |
| 2018-03-21 | 2022-08-19 | 黎莹 | 1612 | 22.12 |
| 2017-01-24 | 2024-04-03 | 丁孙楠 | 2626 | 25.04 |
| 2015-08-12 | 2018-03-22 | 许文波 | 953 | 22.90 |
| 2015-06-19 | 2015-09-11 | 何晶 | 84 | -0.45 |
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