德邦新添利A

(001367)

净值:
1.0757
日增长率:
0.19%
累计净值:1.3237 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
德邦新添利A(001367)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.07570.19%
2020-02-111.07370.30%
2020-02-101.07050.21%
2020-02-071.0683-0.01%
2020-02-061.06840.20%
2020-02-051.06630.33%
2020-02-041.06280.74%
2020-02-031.0550-1.36%
基金公司 德邦基金 基金经理 丁孙楠 黎莹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2965亿元
最近分红 德邦新添利A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.37% 2487/2932
最近一月 0.41% 155/2932
最近三月 2.19% 157/2932
最近六月 3.18% 306/2932
最近一年 9.86% 140/2932
今年以来 9.43% 151/2932
成立以来 33.04% 476/2932
基金简称 单位净值 日增长率
德邦纯债一年定开债A1.02080.23%
德邦纯债一年定开债C1.01590.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601933永辉超市50.00354.000.77批发和零售业
601006大秦铁路35.00293.650.64交通运输、仓储和邮政业
600674川投能源30.00294.600.64电力、热力、燃气及水生产和供应业
002372伟星新材19.50364.260.79制造业
002032苏泊尔11.70480.291.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6777.5212.80
交通运输、仓储和邮政业618.771.17
房地产业421.920.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业202.230.38
租赁和商务服务业167.460.32
其他44739.7084.53
德邦新添利A(001367)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8636.5014.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45597.4478.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计389.090.67
其他各项资产3127.815.42
德邦新添利A(001367)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-24至今丁孙楠990.95-0.01
2016-07-28至今许文波2791.66-0.50
现任基金经理:丁孙楠 黎莹