德邦新添利A

(001367)

净值:
1.0583
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.2543 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
德邦新添利A(001367)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0583-0.11%
2019-06-051.05950.04%
2019-05-311.0618-0.08%
2019-05-301.0626-0.12%
2019-05-291.0639-0.01%
2019-05-281.06400.16%
2019-05-271.06230.05%
2019-05-241.06180.08%
基金公司 德邦基金 基金经理 丁孙楠 黎莹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1065亿元
最近分红 德邦新添利A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 2201/2649
最近一月 1.44% 184/2649
最近三月 0.48% 1813/2649
最近六月 6.33% 132/2649
最近一年 7.42% 270/2649
今年以来 7.58% 135/2649
成立以来 30.79% 493/2649
基金简称 单位净值 日增长率
德邦新回报灵活配置混合1.07260.70%
德邦乐享生活混合C1.02110.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市50.00354.000.77-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
601006大秦铁路35.00293.650.64-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600674川投能源30.00294.600.640.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002372伟星新材19.50364.260.79-4.93%-5.90%8.74%制造业
002032苏泊尔11.70480.291.04-2.01%-6.62%5.96%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5807.4711.37
交通运输、仓储和邮政业402.030.79
房地产业322.720.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业248.420.49
租赁和商务服务业198.000.39
其他44072.1186.33
德邦新添利A(001367)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7265.1212.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50952.1784.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计635.031.06
其他各项资产1151.761.92
德邦新添利A(001367)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-24至今丁孙楠990.95-0.01
2016-07-28至今许文波2791.66-0.50
现任基金经理:丁孙楠 黎莹