德邦新添利债券A(001367)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
213,127.35 |
145,805.12 |
147,216.59 |
69,293.74 |
| 本期利润 |
156,455.85 |
147,903.96 |
141,532.37 |
734,523.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
1.31 |
0.91 |
2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.27 |
0.98 |
0.91 |
0.45 |
| 期末可供分配利润 |
671,690.68 |
527,966.76 |
582,761.86 |
1,887,223.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
6,475,719.97 |
7,010,748.50 |
7,668,378.16 |
25,788,881.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.11 |
48.74 |
48.64 |
47.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
